麻豆 在线 中能电气: 对于中能转债2025年第一季度转股情况的公告

证券代码：300062      证券简称：中能电气          公告编号：2025-008 债券代码：123234      债券简称：中能转债                中能电气股份有限公司        对于中能转债 2025 年第一季度转股情况的公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的本体实在、准确、齐全，莫得诞妄 纪录、误导性论说或紧要遗漏。   特殊请示： 年 12 月 10 日；最新的转股价钱为东谈主民币 5.50 元/股。 民币 20，000 元），共计转成 3，636 股“中能电气”股票（证券代码：300062）。 剩余可调换公司债券票面总金额为东谈主民币 399，862，700 元。   阐发《深圳证券往来所创业板股票上市国法》和《深圳证券往来所上市公司 自律监管换取第 15 号——可调换公司债券》的关联国法，中能电气股份有限公 司（以下简称“公司”）现将公司可调换公司债券（债券简称：中能转债，债券 代码：123234，以下简称“可转债”）2025 年第一季度转股及公司股份变动的 情况公告如下：   一、“中能转债”基本情况   （一）“中能转债”刊行上市情况   经中国证券监督解决委员会《对于欢跃中能电气股份有限公司向不特定对象 刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）欢跃注册，公 司向不特定对象刊行可转债 4，000，000 张，每张面值为东谈主民币 100 元/张，召募资金 总数为东谈主民币 400，000，000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券往来所欢跃，上 述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券汉文简称“中 能转债”，债券代码“123234”。    （二）“中能转债”转股期限    阐发相关法律法例国法及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可调换公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，“中能转债” 转股时代为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第 1 个责任日）。    二、“中能转债”转股价钱的颐养情况    （一）运转转股价钱和最新转股价钱    公司本次刊行的可转债的运转转股价钱为东谈主民币 6.42 元/股，经颐养后的最 新转股价钱为东谈主民币 5.50 元/股。    （二）转股价钱颐养情况    公司 2023 年度职权分配决议为：以公司总股本 557，577，326 股为基数，向全 体推进每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），现款分成总数 11，151，546.52 元（含 税），不送红股，不进行成本公积金转增股本。阐发《召募讲明书》相关国法， “中能转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调 整为 6.40 元/股，具体本体详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于扩充 2023 年年度职权分配颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：    公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时推进大会审议通过 了《对于董事会暴虐向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》， 阐发《召募讲明书》相关国法及 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决 定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 10 月 8 日起见效。具体本体详见公司涌现在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》                                       （公告编号：        三、“中能转债”转股及股份变动情况        （一）“中能转债”转股情况   转债”金额 20，000 元，转股数目为 3，636 股。死心 2025 年 3 月 31 日，“中能转   债”尚有 3，998，627 张，剩余“中能转债”金额为 399，862，700 元。        （二）公司股份变动情况               本次变动前                                     本次变动后                                       本次变动          （2024 年 12 月 31 日）                        （2025 年 3 月 31 日） 股份类型                                    可转债转股          数目（股）            比例                 其他    数目（股）            比例                                    数目（股） 一、有限售 条件清楚    171，489，120.00   30.76%      0       0    171，489，120.00   30.75 %  股  高管 锁定股 二、无穷售 条件清楚    386，107，907.00   69.24%     3，636    0    386，111，543.00   69.25%  股 三、总股本   557，597，027.00   100.00%    3，636    0    557，600，663.00   100.00%        四、其他事项        投资者如需了解“中能转债”的相关条件，请查询公司于 2023 年 12 月 17   日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气股份有限公司创业板向   不特定对象刊行可调换公司债券召募讲明书》全文或拨打投资者热线        五、备查文献   的“中能转债”转股明细表； 的“中能电气”、“中能转债”股本结构表。   特此公告！                              中能电气股份有限公司                                   董 事 会

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