家庭伦理小说 诺安天天宝货币市集基金招募说明书(更新)2025年第1期

        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 诺安天天宝货币市集基金招募说明书        （更新）     基金管制东谈主：诺安基金管制有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                        热切教唆   （一）诺安天天宝货币市集基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014】184 号文核准公开召募，核准日历为 2014 年 1 月 29 日。本基金的基金合同于 2014 年 3 月 25 日老成收效。   （二）基金管制东谈主保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完满。本《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应老成阅读本基金《招募说明书》及 《基金合同》、基金管制东谈主网站公示的《风险说明书》、基金产物风险品级辞别方法及说明 等，全面意识本基金产物的风险收益特征，应充分计划投资东谈主自身的风险承受才调，并对于 认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出沉静决策。基金管制东谈主提醒投资者 “买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的千般风险，包括：市 场风险、信用风险、流动性风险等。   （四）基金的过往功绩并不预示其改日发扬。基金管制东谈主管制的其他基金的功绩并不构 成新基金功绩发扬的保证。   基金管制东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财产，投资者购 买货币市集基金并不即是将资金动作入款存放在银行或者入款类金融机构，基金管制东谈主不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   （五）基金管制东谈主根据投资者稳健性管制办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提 供个东谈主信息及评释材料，并对所提供的信息和评释材料的真实性、准确性、完满性负责。投 资者应当通晓并阐明当个东谈主信息发生热切变化、可能影响投资者分类和稳健性匹配的，应及 时主动进行更新。   基金产物良友概要的编制、线路与更新要求，自《信息线路办法》实施之日起一年后开 始执行。   本招募说明书（更新）已经本基金托管东谈主复核。基金管制东谈主根据《公开召募证券投资基 金信息线路管制办法》及《对于实施干系问题 的轨则》对招募说明书进行更新，本招募说明书（更新）所载内容截止日历为 2025 年 1 月                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第一部分前言   《诺安天天宝货币市集基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据、《中华东谈主 民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息线路 管制办法》(以下简称“《信息线路办法》”) 、《货币市集基金监督管制办法》、《对于实施 干系问题的轨则》、《证券投资基金信息线路编报司法第 5 号》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制 轨则》（以下简称“《流动性风险轨则》”）和其他干系法律法则以及《诺安天天宝货币市集 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书的内容涵盖诺安天天宝货币市集基金（以下简称“本基金”）的投资场所、 投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的模范及费率等与投成本基金干系的整个 干系事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并耀眼基金管制东谈主对本招募 说明书线路的更新信息。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其 真实性、准确性、完满性承担法律累赘。本基金是根据本招募说明书所载明的良友央求召募 的。基金管制东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同尽头他干系轨则享有权利、承 担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                      第二部分释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验改造和补充 托管公约》及对该托管公约的任何灵验改造和补充 行政规章以尽头他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、文告，以及对前述文献的常常 改造或更新等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 并自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造 投资基金销售管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改造                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经干系政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 赎回、转移、转托管及如期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销售公约，办理基金销售业务的 机构 基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、 建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受诺安基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额尽头变动情况的账户 申购、赎回、转移及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面阐明的日历 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 东谈主制定并常常改造，范例基金管制东谈主所管制的、由基金管制东谈主担任注册登记机构的怒放式证 券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同校服 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 件，央求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额转移为基金管制东谈主管制的其他基 金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转移中转入央求份额总额后的余额) 杰出上一怒放日基金总份额的 10%的情形 现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按执行利率法摊销，逐日计提损益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售作事费并分别公布每万份基金已完毕收益和 他资产的价值总和 额净值的过程 报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子线路网站）等媒介 的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制轨则》及颁布机关对其常常作念出的改造 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产补助证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 易的债券等                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                      第三部分基金管制东谈主   一、基金管制东谈主基本情况   公司称号：诺安基金管制有限公司   住所：深圳市深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19—20 层   法定代表东谈主：李强   确立日历：2003 年 12 月 9 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字2003132 号   组织格局：有限累赘公司   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   存续期限：不竭规划   电话：0755－83026688   传真：0755－83026677   研究东谈主：薛家萍   股权结构：              激动单元                 出资额(万元)      出资比例      中国对外经济贸易信赖有限公司                6000        40%        深圳市捷隆投资有限公司                 6000        40%      大恒新纪元科技股份有限公司                 3000        20%               共计                   15000       100%   二、证券投资基金管制情况   终局 2025 年 1 月 15 日，本基金管制东谈主共管制六十一只怒放式基金：诺安平衡证券投资 基金、诺安货币市集基金、诺安前卫羼杂型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增长羼杂型证券投资基金、诺安活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安成长羼杂 型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安 中小盘精选羼杂型证券投资基金、诺安主题精选羼杂型证券投资基金、诺安全球黄金证券投 资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动羼杂型证券投资基金、诺安 多策略羼杂型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 产证券投资基金、诺安新能源活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投 资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、 诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫羼杂型证券投资基金、诺安阐明收益一年如期 怒放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年如期怒放债券型证券投资基金、诺安上风行业活泼 配置羼杂型证券投资基金、诺安天天宝货币市集基金、诺安剖释宝货币市集基金、诺安聚鑫 宝货币市集基金、诺平缓健答复活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基 金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安转变驱动活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安先进制造股票 型证券投资基金、诺安利鑫活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安景鑫活泼配置羼杂型证券投 资基金、诺安益鑫活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安安鑫活泼配置羼杂型证券投资基金、 诺安精选答复活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安和鑫活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安 积极答复活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安优选答复活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安 越过答复活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势 活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安瑞鑫如期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定 期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享如期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安联 创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利活泼配置羼杂型证券投资基金、诺安积极配置羼杂型 证券投资基金、诺安优化配置羼杂型证券投资基金、诺安浙享如期怒放债券型发起式证券投 资基金、诺安精选价值羼杂型证券投资基金、诺安鼎利羼杂型证券投资基金、诺安恒鑫羼杂 型证券投资基金、诺安新兴产业羼杂型证券投资基金、诺安研究优选羼杂型证券投资基金、 诺安平衡优选一年持有期羼杂型证券投资基金等。   三、主要东谈主员情况   李强先生，董事长，博士。自 1995 年 7 月加入中化集团，曾先后在中国化工收支口总 公司承办室、企业发展部策画科、计谋策画部，中国对外经济贸易信赖投资公司，中国中化 集团公司中化管制学院、办公厅，中国中化集团有限公司金融行状部，中化成本有限公司等 多个公司及部门任职。现任中化成本有限公司董事长、党委文牍，中化成本投资管制有限责 任公司董事长，中国对外经济贸易信赖有限公司董事长，中宏东谈主寿保障有限公司副董事长，                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 中国信赖业协会会长，中国信赖业保障基金理事会理事长，诺安基金管制有限公司董事长。   秦文杰先生，副董事长，博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高平分析师、诺 安国际资产管制有限公司总经理、诺安成本管制有限公司总裁。现任诺安基金（香港）有限 公司董事、总裁助理，北京紫轩恒远科技有限公司执行董事、经理、财务负责东谈主，深圳鸿利 昌电子科技有限公司执行董事、总经理，深圳市大世林科技发展有限公司监事，深圳市银和 梓轩投资有限公司监事，诺安基金管制有限公司副董事长。   卫濛濛女士，董事，硕士。历任中国对外经济贸易信赖有限公经剖释作事中心职员、资 产管制五部职员、产物管制部总经理助理（主理职责）、副总经理（主理职责）、证券产物 部总经理、证券信赖行状部总经理（期间曾兼任证券信赖行状部概述部总经理）、资产管制 中心总经理（期间曾兼任资产中心管制部总经理）、总经理助理、副总经理、党委副文牍等 职务。现任中国对外经济贸易信赖有限公司党委文牍、总经理、董事，中启私募基金管制（海 南）有限公司董事长，远东宏信有限公司董事，中国银行间市集交易商协会银行间债券市集 自律责罚会议各人，中国信赖业协会行业发展研究专科委员会委员，北京信诺公益基金会法 定代表东谈主、理事长，诺安基金管制有限公司董事。   王学明先生，董事，大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公司资产财务部 部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等。现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长 兼副总裁、中国大恒（集团）有限公司董事兼总经理、北京大恒普信医疗时期有限公司董事 长兼总经理、北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长兼总经理、北京大洋融云科技有限 累赘公司执行董事、北京中科大洋信息时期有限公司执行董事、上海大陆期货有限公司董事， 诺安基金管制有限公司董事。   孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管制有 限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司董事长。 现任上海奕珊硕科技有限公司执行董事、总经理，上海诺浦致诚文化创意有限公司执行董事、 总经理，深圳市捷隆投资有限公司执行董事、总经理，北京诺安企业管制有限公司总经理， 北京诺安小额贷款有限累赘公司董事长，标旗世纪信息时期（北京）有限公司董事，诺安控 股集团有限公司董事，两山（青岛）私募基金管制有限公司监事，诺安基金管制有限公司董 事。   皆斌先生，董事，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行管制干部学院团委文牍、中国证                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 券交易系统有限公司职员、对外贸易经济协调部计算财务司股份制处主任科员、中国驻新加 坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司计谋规 划部副总经理、中国对外经济贸易信赖有限公司副总经理等。现任诺安基金管制有限公司总 经理。   汤小青先生，沉静董事，博士。历任中国科学院计算局基建局副处长、国度计委财政金 融司副处长、处长，中国农业银行市集开采部副主任，中国东谈主民银行总行计算资金司、信贷 管制司助理寻查员，中国东谈主民银行河南省分行副行长、国度外管局河南省分局副局长，中国 东谈主民银行非银行司、协调司副司长，中国银监会协调金融监管部副主任，中国银监会内蒙古 银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部、财务司帐部主任，招商银行党委委员、纪 委文牍、副行长。现任中融国际信赖有限公司沉静董事、厦门国际银行股份有限公司沉静董 事、厦门农村生意银行股份有限公司沉静董事、长城华西银行股份有限公司监事、诺安基金 管制有限公司沉静董事。   史其禄先生，沉静董事，博士。历任中国工商银行个体业务部主任科员，外事部概述处 副处长，国际业务部外汇规划处处长、外汇司帐处处长、外汇业务管制处处长，中国工商银 行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行总行个东谈主金融业务 部副总经理（总经理级），机构业务部副总经理，机构金融业务部资深各人。现任诺安基金 管制有限公司沉静董事。   钱学宁先生，沉静董事，博士。历任联华国际信赖投资公司上海首席代表，中国社科院 陆家嘴研究基地副秘书长，中国社科院产业金融研究基地副主任，中国社科院上市公司研究 中心副主任，湖州奇胜信息时期有限公司董事。现任中国首席经济学家论坛学术秘书长，上 海北外滩国际金融学会常务理事，上海首席经济学家金融发展中心秘书长，浙江大学资产传 承研究中心副主任、经济学院硕士研究生校外导师，中粮信赖有限累赘公司沉静董事，北京 天励勤业企业管制有限公司监事，乌鲁木皆中润锦尚股权投资基金管制有限累赘公司监事， 上海金融与发展实验室理事，中央财经大学粤港澳大湾区研究院理事，诺安基金管制有限公 司沉静董事。   秦江卫先生，监事会主席，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质料管制处 干部。2004 年加入中国对外经济贸易信赖有限公司，历任中国对外经济贸易信赖有限公司                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 稽核法律部职员、稽核法律部总经理助理、稽核法律部副总经理、风险法则部总经理（期间 曾兼任公司第二总部副总经理）、副总法律参谋人兼风控合规总部总经理。现任中国对外经济 贸易信赖有限公司总法律参谋人、首席风控官、纪委文牍、党委委员，诺安基金管制有限公司 监事会主席。   戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营 业部研发部经理。于 2003 年入职诺安基金管制有限公司，现任公司首席交易师（总助级） 兼交易中心总经理。   俞任君先生，监事，本科。历任深圳资富(集团)有限公司行政办公室主任、Simpower Worldwide Limited 外洋拓展部客户主管、金海港房地产经纪(深圳)有限公司总裁助理。于   皆斌先生，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行管制干部学院团委文牍、中国证券交易 系统有限公司职员、对外贸易经济协调部计算财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆 商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司计谋策画部副 总经理、中国对外经济贸易信赖有限公司副总经理等。2019 年加入诺安基金管制有限公司， 现任公司总经理。   杨谷先生，硕士，CFA。曾任祯祥证券公司概述研究所研究员、西北证券公司资产管制 部研究员。2003 年加入诺安基金管制有限公司，历任投资部总监、权益投资行状部总经理、 公司副总经理，基金经理兼投资经理。   田冲先生，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券信息时期部 高等经理。2004 年加入诺安基金管制有限公司，历任信息时期部总监，运营保障部总监， 网罗金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官兼财务部总经理。   李学君女士，学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证券（北京） 投行部、中国证券监督管制委员会、金好意思融资租出有限公司。2020 年 7 月加入诺安基金管 理有限公司，现任公司看守长。   岳帅先生，硕士，具有基金从业经验。曾先后任职于红塔证券股份有限公司，任分析师 助理；星河期货有限公司，任客户经理；祯祥利顺货币经纪有限公司，任债券交易员。2013                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 年4月加入诺安基金管制有限公司，历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债 券一年如期怒放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市集基金基金经理， 享如期怒放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任诺安天天宝货币市集基金 基金经理。   潘飞先生，硕士，CFA，具有基金从业经验。曾赴任于广发银行股份有限公司，任投资 经理。2015年4月加入诺安基金管制有限公司，历任基金经理助理、固定收益行状部总经理 助理，现任固定收益行状部副总经理。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基 金基金经理，2021年11月至2022年6月任诺安纯债如期怒放债券型证券投资基金基金经理。 型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安天天宝货币市集基金基金经理，2022 年4月起任诺安浙享如期怒放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利 债券型发起式证券投资基金基金经理。   张乐赛先生，2014 年 3 月至 2014 年 12 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   汪波先生，2014 年 11 月至 2016 年 2 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   裴禹翔先生，2016 年 2 月至 2018 年 5 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   周建树先生，2017 年 8 月至 2019 年 10 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   谢志华先生， 2018 年 5 月至 2021 年 11 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金投资决策委 员会、量化类基金投资决策委员会及 QDII 类基金投资决策委员会，具体如下：   股票类基金投资决策委员会主席由皆斌先生（公司总经理）担任，委员包括杨谷先生（基 金经理兼投资经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资行状部总经理、基金经理）、 邓心怡女士（研究部总经理、基金经理）。   债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生（首席投资官-固收业务、兼固定收益事 业部总经理）担任，委员包括皆斌先生（公司总经理）、孔 先生（多资产投资部总经理 兼国际业务部总经理、基金经理）。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生（基金经理兼投资经理）担任，委员包括皆 斌先生（公司总经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资行状部总经理、基金经理）、 孔 先生（多资产投资部总经理兼国际业务部总经理、基金经理）。   QDII 类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资行状部总 经理、基金经理）担任，委员包括皆斌先生（公司总经理）、宋青先生（基金经理兼投资经 理）。   上述东谈主员之间不存在至支属关系。   四、基金管制东谈主的职责   （1）照章召募资金、办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉静运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及干系法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度干系法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及干系法律轨则决定基金收益的分派有计算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺激动权利，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权利；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供作事的外 部机构；   （16）在相宜干系法律、法则的前提下，制订和调养干系基金认购、申购、赎回、转移 和非交易过户的业务司法；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以忠实信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互沉静，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳稳健合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的轨则，按干系轨则狡计并公告基金资产净值，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度、中期讲述和年度基金讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则，履行信息线路及讲述义务；   （12）保守基金生意好意思妙，不透露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、《基金                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 合同》尽头他干系轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予守秘，不向他东谈主透露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有计算，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在轨则时刻发出，而况保证投资者 好像按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金干系的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到干系良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱除、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿累赘，其补偿累赘不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行 为承担累赘；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   五、基金管制东谈主的承诺   基金管制东谈主承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息线路办法》、《指导宗旨》等法律法则的行动，并承诺建立健全的里面按捺轨制，采 取灵验措施，防患不法行动的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则干系轨则，由中国证监会轨则遮拦的其他行动及基金合同禁 止的行动。   （1）依照干系法律、法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方尽头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的干系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的干系轨则， 不泄漏在职职期间瞻念察的干系证券、基金的生意好意思妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资计算等信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易尽头他行径。   六、基金管制东谈主的里面按捺轨制   公司为灵验戒备和按捺规划风险和基金资产运作风险，保证公司范例规划、稳健运作， 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完满，实时转移公司的细腻声誉及激动正当利 益，在充分计划表里部环境要素的基础上，通过构建科学的组织机制、运用灵验的管制方法、 实施严格的操作模范与按捺措施等，建立了运行高效、按捺严实的里面按捺机制，制定了科 学合理、切实灵验的里面按捺轨制。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  公司里面按捺的总体场所是要建立一个决策科学、运营范例、管制高效和不竭、闲隙、 健康发展的资产管制实体。具体来说，公司实行里面按捺应达到以下场所： 范例运作的规划念念想和规划理念； 安全完满，完毕公司的不竭、闲隙、健康发展； 受骚扰； 决策机制、执行机制和监督机制； 健运行； 干与公司正常的规划管制行径。  公司里面按捺轨制的建立严格辞退以下原则： 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个步伐，幸免管制裂缝的存在； 控轨制的灵验执行；另一方面，强化里面管制轨制的高度泰斗性，要求整个职工严格校服。 执行里面管制轨制不可有任何例外，任何东谈主不得领有超越轨制或违反规章的权力； 和岗亭职能上保持相对沉静性。里面按捺的检查、评价部门必须沉静于里面按捺的建立和执 行部门，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 可行的相互制约措施来摒除里面按捺中的盲点； 合理的按捺成本达到最好的里面按捺效率。   （1）公司确立了以下里面按捺机构及职能部门： 正当、合规性进行全面、重心的检查分析评价，对公司规划和基金投资管制中的风险进行合 规检查和风险按捺评估。并出具相应的职责讲述和专科宗旨提交董事会。 长的职责进行职责。 策，对风险按捺部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和指 示，从而使风险政策得到有劲的执行。 察的基础上依照所轨则的职责权限、职责模范进行沉静的再监管职责，对公司规划的法律法 规风险进行管制和监察，与公司各部门保持相对沉静的关系。 险领域（投资、运作、信用等）的风险管制和绩效评估方法，并监督其执行对风险进行定性 和定量评估，改进风险管制方法、时期和模子，组织推动建立、不竭优化风险管制信息系统； 对新产物、新业务进行沉静监测和评估，提议风险戒备和按捺建议；如期向管制层和合规风 控委员会提交风险监控讲述。   （2）公司以各机构及职能部门为依托，从上至下，建立了包括公司治理结构层、公司 规划管制层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险管制组织体系：   第一层为公司治理结构层：由董事会合规审查与风险按捺委员会进行合规管制和风险控 制的宏不雅带领，负责对公司规划管制和基金投资管制中的正当、合规性进行全面、重心的检 查分析评价，对公司规划和基金投资管制中的风险进行合规检查和风险按捺评估。   第二层为公司规划管制层：在公司看守长带领下，公司下设公司合规风控委员会进行中                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 不雅管制。公司合规风控委员会每月召开例会，听取监察稽核部、风险按捺部讨教公司合规管 理和风险按捺情况，并作出相应反馈和指示。   第三层为合规风控职能机构层：公司在合规风险按捺运作模式上领受双线沉静运作模式。 公司确立沉静的监察稽核部和风险按捺部，动作公司合规风控管制的职能部门，开展合规管 理和风险按捺的具体职责。   第四层为具体操作层：公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控管制职责的执行和 操作，对本部门合规风控管制的灵验性承担成功累赘和第一累赘。   里面按捺内容包括环境按捺和业务按捺。   （1）环境按捺：指与里面按捺干系的环境要素相互作用的概述效率尽头对业务、职工 的影响力，环境按捺组成公司里面按捺的基础。公司致力于于于从治理结构、组织机构、企业文 化、职工素养按捺等方面完毕细腻的环境按捺。   （2）业务按捺：包括投资管制业务按捺、基金销售业务按捺、信息线路按捺、信息技 术系统按捺、司帐系统按捺、监察稽核按捺尽头它里面按捺等。 和对关联方交易的监控。   I) 研究业务按捺主要包括：   公司的研究职责应保持沉静、客不雅，研究部门为公司基金投资运作（包括投资策略、资 产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等）提供全场所的补助；建立严实的研 究职责管制进程；根据各项研究业务的不同特色和需要，明确岗亭单干及职责，并形成科学、 灵验的研究方法；建立投资对象备选库轨制，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立 和转移备选库；建立研究与投资的业务交流、疏导轨制，保持衔接的渠谈，确保研究作事的 实时性和准确性；建立研究讲述质料评价体系。   II) 投资决策业务按捺主要包括：   严格校服法律法则的干系轨则及基金合同所轨则的投资场所、投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求；建立健全投资决策授权轨制，实行投资决策委员会带领下的基金 经理负责制；投资决接应当有充分的投资依据，热切投资要有详确的研究讲述和风险分析支 持，并保留决策记录；建立投资风险评估与管制轨制；建立科学的投资管制功绩评价体系；                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 看守长和监察稽核部、风险按捺部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查；干系 业务东谈主员应辞退细腻的职业谈德范例，严禁损伤基金份额持有东谈主利益事件的发生。  III)基金交易业务按捺主要包括：  实行聚合交易轨制；投资决策和交易执行实行严格的东谈主员和空间分离轨制，建立交易执 行的权限按捺体系和交易操作司法；建立完善的交易监测、预警和反馈系统；对投资指示的 正当合规及完满进行审核；执行公谈的交易分派轨制，确保不同投资者的利益好像得到公谈 对待；建立完善的交易记录轨制，实时查对并归档撑持逐日投资组合列表等文献；制定相应 的特殊交易的进程和司法；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方交易的监控轨制。 金销售轨制，诚信、正当、灵验开展基金销售业务；销售业务前台的宣传推介和柜面操作岗 位相互分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗亭相互分离、相互制约；校服国度干系 法律法则和干系监管司法，建立科学的销售决策机制；按照国度干系法律法则及销售业务的 性质，对基金销售业务执行进程进行按捺；制定并完善了基金业务司法、基金销售业务账户 管制轨制、资金清理进程、客户作事模范；加强对宣传推介材料制作和披发的按捺；建立严 格的基金份额持有东谈主信息管制轨制和守秘轨制；建立异常交易的监控、记录和讲述轨制；建 立完善档案管制轨制。 露轨制，保证公开线路的信息真实、准确、完满、实时。按照模范进行信息的组织、审核和 发布。公司制定了严格的守秘轨制。公司掌抓内幕信息的东谈主员在信息公开线路前不得透露其 内容。 性原则，制定了信息系统的管制轨制。公司信息时期系统硬件及软件的想象、开采均相宜国 家、金融行业软件工程模范的要求并完毕了全面的业务电子化；公司实行严格的授权轨制、 岗亭累赘轨制、门禁轨制、表里网分离轨制、信息数据的保存和备份轨制、信息时期系统的 稽核检查轨制等管制措施，确保系统安全运行。 券投资基金司帐核算办法》、             《企业财务通则》等国度干系法律、法则制定了基金司帐轨制、 公司财务轨制、司帐职责操作进程和司帐岗亭职责手册，并针对各个风险按捺点建立严实的                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 司帐系统按捺。 对公司规划层负责，开展监察稽核职责，并保证监察稽核部的沉静性和泰斗性，确保公司各 项规划管制行径的灵验运行。 制、授权按捺、危急处理按捺、不竭的按捺考验等。                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                          第四部分基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：不竭规划   研究电话：010-66060069   传真：010-68121816   研究东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的热切组成部分，总行设在北京。经国务院   中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 批准， 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，作事领域最广， 作事对象最多，业务功能皆全的大型国有生意银行之一。在外洋，中国农业银行同样通过自 己的尽力赢得了细腻的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、 联通国际、功能皆备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的规划理念， 坚持审慎稳健规划、可不竭发展，容身县域和城市两大市集，实施各异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”作事品牌，依托秘籍宇宙的分支机构、强盛的电子化网罗和多元化的金融产 品，致力于于为广大客户提供优质的金融作事，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，陶冶丰富，作事优质，功绩 凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 过了好意思国 SAS70 里面按捺审计，并得回无保属宗旨的 SAS70 审计讲述。自 2010 年起中国 农业银行贯穿通过托管业务国际内控模范（ISAE3402）认证，标明了沉静平允第三方对中 国农业银行托管作事运作进程的风险管制、里面按捺的健全灵验性的全面招供。中国农业银 行着力加强才调开采，品牌声誉进一步提高，在 2010 年首届“‘金牌剖释’TOP10 受奖盛 典”中收成凸起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年贯穿荣获上海清理所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限累赘公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环 球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次确立的“银 行间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最 佳保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。目下内设风险合规部/概述管制部、业务管制 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管制部、营运管制部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全戒备设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的各人 60 名，作事团队 成员专科水平高、业务素养好、作事才调强，高等管制层均有 20 年以上金融从业陶冶和高 级时期职称，精通国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和怒放式证券投资 基金共 898 只。   二、基金托管东谈主的里面风险按捺轨制说明   严格校服国度干系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内干系管制轨则，遵法规划、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完满，确保干系信息的真                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 实、准确、完满、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   风险管制委员会总体负责中国农业银行的风险管制与里面按捺职责，对托管业务风险管 理和里面按捺职责进行监督和评价。托管业务部专诚树立了风险管制处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管职责，沉静诈欺监督稽核权力。   具备系统、完善的轨制按捺体系，建立了管制轨制、按捺轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作暖和利进行；业务东谈主员具备从业经验；业务管制实行严格 的复核、审核、检查轨制，授权职责实行聚合按捺，业务图章按规程撑持、存放、使用，账 户良友严格撑持，制约机制严格灵验；业务操作区专诚树立，禁闭管制，实施音像监控；业 务信息由专职信息线路东谈主负责，防患泄密；业求完毕自动化操作，防患东谈主为事故的发生，技 术系统完满、沉静。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东谈主通过参数树立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约轨则的投 资比例和遮拦投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管制东谈主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金管制东谈主的投资指示等监督基金管制东谈主的其他行动。   当基金出现异常交易行动时，基金托管东谈主应当针对不愁然况进行以下方式的处理： 管制东谈主进行教唆； 示干系基金管制东谈主并报中国证监会。                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                          第五部分干系作事机构  一、基金份额销售机构  （一）A 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   研究东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 A 类基金份额的申购、赎回等 业务，具体交易司法详见基金管制东谈主网站公示的业务司法。  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 401 室  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 402 室  法定代表东谈主：孙亚超  客服电话：400-808-1016  网址：www.fundhaiyin.com  注册地址：北京市西城区金融大街 16 号  办公地址：北京市西城区金融大街 16 号  法定代表东谈主：白涛  客服电话：95519  网址：www.e-chinalife.com  注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  法定代表东谈主：王金山  客服电话：400-88-96198、96198  网址：www.bjrcb.com  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  法定代表东谈主：王兰凤  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东谈主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号  办公地址：武汉市新华路特 8 号  法定代表东谈主：李新华  客服电话：95579 或 4008-888-999  网址：www.95579.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市曙光区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东谈主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  法定代表东谈主：温丽燕  客服电话：400-0555-671  网址：www.hgccpb.com  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  法定代表东谈主：何伟  客服电话：400-8918-918  网址：www.shzq.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828  网址：www.5irich.com  注册地址：北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711     法定代表东谈主：邢耀     客服电话：010-64068617     网址：https://fundsure.cn/     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 11 层、12 层     办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层     法定代表东谈主：郭岩     客服电话：4008-169-169     网址：www.daton.com.cn     注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦     法定代表东谈主：王文卓     客服电话：95531、400-8888-588     网址：www.longone.com.cn     注册地址：深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼     办公地址：广东省深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼     法定代表东谈主：刘学民     客服电话：95358     网址：www.firstcapital.com.cn     注册地址：重庆市江北区金和尚路 32 号     办公地址：重庆市江北区金和尚路 32 号     法定代表东谈主：姜栋林     客服电话：95355                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.swsc.com.cn    注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田区福田街谈岗 厦社区深南通衢南侧金地中心大厦 9 楼；北京市曙光区平安路 5 号院 3 号楼中建资产国际中 心 27 层    法定代表东谈主：张强    客服电话：956006    网址：www.lczq.com    注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号    办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号    法定代表东谈主：陆曙光    客服电话：(0519)96005    网址：www.jnbank.com.cn    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东谈主：葛海蛟    客服电话：95566    网址：www.boc.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）    法定代表东谈主：陈祎彬    客服电话：4008219031    网址：www.lufunds.com    注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新资产中心 26 层 1 号                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 8 号国金中心二期 18 楼    法定代表东谈主：何帅    客服电话：0851-88235678    网址：www.urainf.com    注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    办公地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    法定代表东谈主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼    法定代表东谈主：祝健                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    客服电话：956021    网址：www.ajzq.com    注册地址：天津经济时期开采区第二大街 42 号写字楼 101 室    办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号    法定代表东谈主：安志勇    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn    注册地址：长春市生态大街 6666 号    办公地址：长春市生态大街 6666 号    法定代表东谈主：李福春    客服电话：95360    网址：www.nesc.cn    注册地址：深圳市前海深港协调区南山街谈梦海通衢 5073 号民生互联网大厦 C 座    办公地址：深圳市南山区梦海通衢 5073 号华海金融转变中心 C 座 16-19 层    法定代表东谈主：李剑峰    客服电话：0755-83199599、956019    网址：www.csco.com.cn    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院    法定代表东谈主：邹保威    客服电话：95118    网址：https://kenterui.jd.com/                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东谈主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.tonghuafund.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表东谈主：李兴春    客服电话：400-032-5885    网址：http://www.leadbank.com.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，执行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层    法定代表东谈主：肖雯    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.com    注册地址：北京市曙光区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市曙光区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    法定代表东谈主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：天津市河东区海河东路 218 号                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：天津市河东区海河东路 218 号  法定代表东谈主：李伏安  客服电话：95541  网址：www.cbhb.com.cn  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：南京市玄武区中山路 288 号  办公地址：南京市山河大街 88 号  法定代表东谈主：谢宁  客服电话：95302  网址：www.njcb.com.cn  注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  法定代表东谈主：章宏韬  客服电话：95318  网址：www.hazq.com  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座  法定代表东谈主：谷澍  客服电话：95599  网址：www.abchina.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦     法定代表东谈主：缪建民     客服电话：95555     网址：www.cmbchina.com     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层     法定代表东谈主：肖海峰     客服电话：95548     网址：http://sd.citics.com     注册地址：北京市曙光区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室     办公地址：北京市曙光区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室     法定代表东谈主：肖伟     客服电话：400-080-5828     网址：www.igesafe.com     注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：      深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3703-A  办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B 座 7 层  法定代表东谈主：张斌  客服电话：400-066-1199 转 2  网址：www.xinlande.com.cn  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东谈主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号  办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号  法定代表东谈主：王继康  客服电话：95313  网址：www.grcbank.com  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东谈主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层  办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层  法定代表东谈主：何之江  客服电话：95511-8  网址：http://stock.pingan.com  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  法定代表东谈主：丛中  客服电话：95335、400-88-95335  网址：www.avicsec.com  注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市曙光门内大街 188 号  法定代表东谈主：王常青  客服电话：95587、4008-888-108                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.csc108.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融作事广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：天津经济时期开采区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市曙光区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东谈主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号  办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1 号  法定代表东谈主：钱燕飞  客服电话：95177  网址：www.snjijin.com  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  办公地址：北京市曙光区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心  法定代表东谈主：李科  客服电话：95510  网址：fund.sinosig.com  注册地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406  办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406  法定代表东谈主：胡雄征  客服电话：400-6099-200  网址：www.yixinfund.com  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号  办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：95392、4006-028-666  网址：www.cdrcb.com  注册地址：北京市曙光区平安路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市曙光区平安路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东谈主：毕劲松  客服电话：95381  网址：www.sczq.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层  办公地址：深圳市福田区深南通衢 6008 号特区报业大厦 16/17 层  法定代表东谈主：张巍  客服电话：400-6666-888、95514  网址：www.cgws.com  注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼  办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层  法定代表东谈主：王怡里  客服电话：95573  网址：www.i618.com.cn  注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层  办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层  法定代表东谈主：张剑  客服电话：95523、400-889-5523                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.swhysc.com    注册地址：北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12 层    办公地址：北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12 层    法定代表东谈主：张威    客服电话：95399    网址：www.cctgsc.com.cn    注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东谈主：祝瑞敏    客服电话：95321    网址：www.cindasc.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：皆剑辉  客服电话：400-616-7531  网址：www.niuniufund.com  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 A 栋  法定代表东谈主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室  法定代表东谈主：王翔  客服电话：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号  法定代表东谈主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦  法定代表东谈主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦  法定代表东谈主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号  法定代表东谈主：王凯  客服电话：400-830-8003  网址：www.cgbchina.com.cn  注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717  办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华裔国际大厦 22-24 层  法定代表东谈主：施华  客服电话：95571  网址：www.foundersc.com  注册地址：新疆克拉玛依市世纪通衢 7 号  办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座  法定代表东谈主：王忠来  客服电话：95379  网址：www.klb.cn                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南通衢 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号     法定代表东谈主：俞洋     客服电话：95323、4001099918     网址：www.cfsc.com.cn     注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     法定代表东谈主：杨炯洋     客服电话：400-8888-818、95584     网址：www.hx168.com.cn     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦     法定代表东谈主：张佑君     客服电话：95548     网址：www.cs.ecitic.com     注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦     办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦     法定代表东谈主：郭浩     客服电话：95186     网址：www.zybank.com.cn     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层     办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东谈主寿金融大厦 8 层 806     法定代表东谈主：杨新章                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   客服电话：952303   网址：www.huaruisales.com   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场 10、11、14 楼   法定代表东谈主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   办公地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   注册地址：深圳市前海深港协调区南山街谈兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111   办公地址：深圳市前海深港协调区南山街谈兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111   法定代表东谈主：吴雪秀   客服电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   注册地址：深圳市前海深港协调区前湾全部 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   基金管制东谈主可根据干系法律法则的要求，选拔其他相宜要求的机构代理销售基金，并及                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 时在基金管制东谈主网站公示。   （二）E 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   研究东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 E 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易司法详见基金管制东谈主网站公示的业务司法。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 E 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易司法详见基金管制东谈主网站公示的业务司法。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东谈主：白涛   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号   法定代表东谈主：王凯   客服电话：400-830-8003   网址：www.cgbchina.com.cn                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东谈主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦  法定代表东谈主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东谈主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东谈主：葛小波  客服电话：95570                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室  办公地址：北京市曙光区曙光门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦  法定代表东谈主：张海文  客服电话：95390  网址：https://www.crsec.com.cn/  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华全部 125 号国信金融大厦  法定代表东谈主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：王德英  客服电话：400-610-5568  网址：www.boserawealth.com  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼  法定代表东谈主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：北京市曙光区平安路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市曙光区平安路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东谈主：毕劲松  客服电话：95381  网址：www.sczq.com.cn  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市曙光区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：天津经济时期开采区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市曙光区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301  网址：www.tonghuafund.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场  法定代表东谈主：张伟  客服电话：95597  网址：www.htsc.com.cn  注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层  办公地址：福州市台江区江滨中通衢 380 号宝地广场 18-19 层  法定代表东谈主：苏军良  客服电话：95547  网址：www.hfzq.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦  法定代表东谈主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：武汉东湖新时期开采区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层  办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号 楼 25 层  法定代表东谈主：庞介民  客服电话：95391、400-800-5000  网址：www.tfzq.com  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号  办公地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号  法定代表东谈主：陈震山  客服电话：95398  网址：www.hzbank.com.cn  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  法定代表东谈主：盛超  客服电话：95055-4  网址：www.duxiaomanfund.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号  法定代表东谈主：刘秋明  客服电话：95525  网址：www.ebscn.com  注册地址：北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711  法定代表东谈主：邢耀  客服电话：010-64068617  网址：https://fundsure.cn/  注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新资产中心 26 层 1 号  办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 8 号国金中心二期 18 楼  法定代表东谈主：何帅  客服电话：0851-88235678  网址：www.urainf.com  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/  注册地址：      深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3703-A  办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B 座 7 层  法定代表东谈主：张斌  客服电话：400-066-1199 转 2  网址：www.xinlande.com.cn                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号  办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1 号  法定代表东谈主：钱燕飞  客服电话：95177  网址：www.snjijin.com  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号  法定代表东谈主：霍达  客服电话：95565  网址：https://www.cmschina.com/  注册地址：中国福州市湖东路 154 号  办公地址：中国福州市湖东路 154 号  法定代表东谈主：吕家进  客服电话：95561  网址：www.cib.com.cn  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东谈主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东谈主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：成都市成华区开采路 9 号高地中心 1101 室  办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层  法定代表东谈主：杨远芬  客服电话：400-080-3388  网址：www.puyifund.com  注册地址：北京市东城区曙光门北大街 9 号                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区曙光门北大街 9 号  法定代表东谈主：李庆萍  客服电话：95558  网址：www.citicbank.com  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  法定代表东谈主：温丽燕  客服电话：400-0555-671  网址：www.hgccpb.com  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东谈主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  法定代表东谈主：章宏韬  客服电话：95318  网址：www.hazq.com                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田区福田街谈岗 厦社区深南通衢南侧金地中心大厦 9 楼；北京市曙光区平安路 5 号院 3 号楼中建资产国际中 心 27 层    法定代表东谈主：张强    客服电话：956006    网址：www.lczq.com    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    注册地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室    办公地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室    法定代表东谈主：林劲    客服电话：0592-3122716    网址：www.xds.com.cn    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室    法定代表东谈主：王翔    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元   法定代表东谈主：吕柳霞   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   注册地址：深圳市前海深港协调区前湾全部 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室   办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层   法定代表东谈主：吴强   客服电话：952555   网址：www.5ifund.com   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东谈主：许欣  客服电话：021-68609700  网址：https://www.zocaifu.com/  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  办公地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 11 层  法定代表东谈主：金文忠  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn  注册地址：南京市江东中路 389 号  办公地址：南京市江东中路 389 号  法定代表东谈主：李剑锋  客服电话：95386  网址：www.njzq.com.cn  注册地址：济南市市中区经七路 86 号  办公地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东谈主：王洪  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  注册地址：天津经济时期开采区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号  法定代表东谈主：安志勇                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn  注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  法定代表东谈主：吴玉明  客服电话：95304、4008-366-366  网址：https://www.hxzq.cn/index.php  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼  法定代表东谈主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com  注册地址：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼  办公地址：厦门市念念明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼  法定代表东谈主：李鹏  客服电话：400-0099-886  网址：www.gwgsc.com  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  法定代表东谈主：王晟  客服电话：95551 或 4008-888-888  网址：www.chinastock.com.cn  注册地址：深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼  办公地址：广东省深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼  法定代表东谈主：刘学民  客服电话：95358  网址：www.firstcapital.com.cn  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院  法定代表东谈主：邹保威  客服电话：95118  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 A 栋  法定代表东谈主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    办公地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    法定代表东谈主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室    办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号    法定代表东谈主：金婷婷    客服电话：025-962155、025-66001163    网址：www.tdtz888.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，执行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市曙光区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：李科  客服电话：95510  网址：fund.sinosig.com  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  法定代表东谈主：肖海峰  客服电话：95548  网址：http://sd.citics.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  法定代表东谈主：张俊  客服电话：021-20292031  网址：https://www.wg.com.cn/  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  法定代表东谈主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：北京市曙光区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室  办公地址：北京市曙光区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室  法定代表东谈主：肖伟  客服电话：400-080-5828  网址：www.igesafe.com  注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.5irich.com  注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元  办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场 10、11、14 楼  法定代表东谈主：杨文斌  客服电话：400-700-9665  网址：www.ehowbuy.com  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  办公地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  法定代表东谈主：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融作事广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   法定代表东谈主：马永谙   客服电话：4000808208   网址：https://www.licaimofang.com/   注册地址：深圳市前海深港协调区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 401 室   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 402 室   法定代表东谈主：孙亚超   客服电话：400-808-1016   网址：www.fundhaiyin.com   注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层   办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东谈主寿金融大厦 8 层 806   法定代表东谈主：杨新章   客服电话：952303   网址：www.huaruisales.com   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号   法定代表东谈主：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   网址：http://www.66liantai.com                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层    法定代表东谈主：肖雯    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.com    注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市曙光门内大街 188 号    法定代表东谈主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    网址：www.csc108.com    注册地址：北京市曙光区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市曙光区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    法定代表东谈主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东谈主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：      深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608  办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层  法定代表东谈主：高涛  客服电话：95532、400-6008-008  网址：www.ciccwm.com  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东谈主：粟旭  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室  办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B  法定代表东谈主：皆剑辉  客服电话：400-616-7531  网址：www.niuniufund.com  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  法定代表东谈主：薛峰  客服电话：4006788887  网址：https://www.zlfund.cn/  注册地址：深圳市前海深港协调区南山街谈兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111  办公地址：深圳市前海深港协调区南山街谈兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111  法定代表东谈主：吴雪秀                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     客服电话：400-001-1566     网址：www.yilucaifu.com     注册地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406     办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406     法定代表东谈主：胡雄征     客服电话：400-6099-200     网址：www.yixinfund.com     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层     法定代表东谈主：张剑     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层     法定代表东谈主：王达     客服电话：95322     网址：www.wlzq.cn                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金管制东谈主可根据干系法律法则的要求，选拔其他相宜要求的机构代理销售基金，并及 时在基金管制东谈主网站公示。   （三）B 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   研究东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 B 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易司法详见基金管制东谈主网站公示的业务司法。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 B 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易司法详见基金管制东谈主网站公示的业务司法。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   法定代表东谈主：吴玉明   客服电话：95304、4008-366-366   网址：https://www.hxzq.cn/index.php   注册地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客服电话：400-004-8821                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场  法定代表东谈主：张伟  客服电话：95597  网址：www.htsc.com.cn  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东谈主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东谈主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：天津经济时期开采区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市曙光区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 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 客服电话：4006788887  网址：https://www.zlfund.cn/  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东谈主：许欣  客服电话：021-68609700  网址：https://www.zocaifu.com/                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com   注册地址：深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼   办公地址：广东省深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：深圳市前海深港协调区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼   法定代表东谈主：祁建邦   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 A 栋   法定代表东谈主：吴卫国                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市曙光门内大街 188 号    法定代表东谈主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    网址：www.csc108.com    注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市曙光区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东谈主：李楠    客服电话：4001-599-288    网址：http://danjuanfunds.com    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东谈主：尹彬彬    客服电话：400-118-1188    网址：http://www.66liantai.com                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东谈主：盛超   客服电话：95055-4   网址：www.duxiaomanfund.com   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院   法定代表东谈主：邹保威   客服电话：95118   网址：https://kenterui.jd.com/   注册地址：南京市江东中路 389 号   办公地址：南京市江东中路 389 号   法定代表东谈主：李剑锋   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   基金管制东谈主可根据干系法律法则的要求，选拔其他相宜要求的机构代理销售基金，并及 时在基金管制东谈主网站公示。   （四）C 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   研究东谈主：祁冬灵                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 C 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易司法详见基金管制东谈主网站公示的业务司法。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 C 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易司法详见基金管制东谈主网站公示的业务司法。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市曙光门内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   客服电话：95587、4008-888-108   网址：www.csc108.com   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦   法定代表东谈主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   注册地址：成都市成华区开采路 9 号高地中心 1101 室   办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层   法定代表东谈主：杨远芬   客服电话：400-080-3388   网址：www.puyifund.com   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     法定代表东谈主：王翔     客服电话：400-820-5369     网址：www.jiyufund.com.cn     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     法定代表东谈主：王晟     客服电话：95551 或 4008-888-888     网址：www.chinastock.com.cn     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     法定代表东谈主：翁振杰     客服电话：400-818-8118     网址：www.guodu.com     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼     法定代表东谈主：许欣     客服电话：021-68609700                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   网址：https://www.zocaifu.com/   注册地址：深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼   办公地址：广东省深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：深圳市前海深港协调区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层   法定代表东谈主：肖雯   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.com   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场 10、11、14 楼   法定代表东谈主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融作事广场二期 11 层  法定代表东谈主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东谈主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号  法定代表东谈主：霍达  客服电话：95565  网址：https://www.cmschina.com/                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东谈主：葛小波  客服电话：95570  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东谈主：马永谙  客服电话：4000808208  网址：https://www.licaimofang.com/  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华全部 125 号国信金融大厦  法定代表东谈主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：南京市江东中路 389 号  办公地址：南京市江东中路 389 号  法定代表东谈主：李剑锋                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95386  网址：www.njzq.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东谈主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东谈主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东谈主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：天津经济时期开采区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号  法定代表东谈主：安志勇  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东谈主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心 21 楼  法定代表东谈主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市曙光区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东谈主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东谈主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东谈主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东谈主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东谈主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东谈主：粟旭  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东谈主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  法定代表东谈主：肖海峰  客服电话：95548  网址：http://sd.citics.com                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号  法定代表东谈主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东谈主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼  法定代表东谈主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  法定代表东谈主：王德英  客服电话：400-610-5568                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.boserawealth.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  法定代表东谈主：盛超  客服电话：95055-4  网址：www.duxiaomanfund.com  注册地址：天津经济时期开采区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市曙光区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东谈主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东谈主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    法定代表东谈主：张伟    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    注册地址：中国福州市湖东路 154 号    办公地址：中国福州市湖东路 154 号    法定代表东谈主：吕家进    客服电话：95561    网址：www.cib.com.cn    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东谈主：张剑    客服电话：95523、400-889-5523    网址：www.swhysc.com    注册地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406    办公地址：北京市曙光区开国路 118 号 24 层 2405、2406    法定代表东谈主：胡雄征    客服电话：400-6099-200    网址：www.yixinfund.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  办公地址：成都市锦江区东谈主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  法定代表东谈主：吴玉明  客服电话：95304、4008-366-366  网址：https://www.hxzq.cn/index.php  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市曙光区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院  法定代表东谈主：邹保威  客服电话：95118                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东谈主：沈丹义  客服电话：400-101-9301  网址：www.tonghuafund.com  注册地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  办公地址：北京市曙光区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  法定代表东谈主：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室  办公地址：北京市曙光区曙光门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦  法定代表东谈主：张海文  客服电话：95390  网址：https://www.crsec.com.cn/  注册地址：武汉东湖新时期开采区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层  办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号 楼 25 层  法定代表东谈主：庞介民  客服电话：95391、400-800-5000  网址：www.tfzq.com  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  办公地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 11 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东谈主：金文忠  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn  注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号  法定代表东谈主：王珺  客服电话：95188-8  网址：www.fund123.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东谈主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 A 栋    法定代表东谈主：吴卫国    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    注册地址：        深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层    法定代表东谈主：高涛    客服电话：95532、400-6008-008    网址：www.ciccwm.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东谈主：梁蓉    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    法定代表东谈主：张俊    客服电话：021-20292031    网址：https://www.wg.com.cn/    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东谈主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    网址：www.hgccpb.com    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，执行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号    办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号    法定代表东谈主：陆华裕    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东谈主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层  办公地址：福州市台江区江滨中通衢 380 号宝地广场 18-19 层  法定代表东谈主：苏军良  客服电话：95547  网址：www.hfzq.com.cn  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东谈主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东谈主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新资产中心 26 层 1 号  办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 8 号国金中心二期 18 楼  法定代表东谈主：何帅  客服电话：0851-88235678  网址：www.urainf.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   注册地址：济南市市中区经七路 86 号   办公地址：济南市市中区经七路 86 号   法定代表东谈主：王洪   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   基金管制东谈主可根据干系法律法则的要求，选拔其他相宜要求的机构代理销售基金，并及 时在基金管制东谈主网站公示。   二、注册登记机构   称号：诺安基金管制有限公司   住所：深圳市深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   法定代表东谈主：李强   电话：0755-83026688   传真：0755-83026677   三、出具法律宗旨书的讼师事务所   称号：北京颐合中鸿讼师事务所   住所：北京市东城区开国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1908-1911 室   法定代表东谈主/负责东谈主：付朝日   电话：010-65178866   传真：010-65180276   承办讼师：虞荣方、高平均   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 研究东谈主：乌爱莉 承办注册司帐师：乌爱莉、邓雯                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                    第六部分基金份额的类别   一、基金份额分类   本基金设 A 类、E 类、B 类和 C 类四类基金份额，四类基金份额单独树立基金代码， 在基金合同收效后合并投资运作，按照不同的费率模范计提销售作事费，单独公布每万份基 金已完毕收益和七日年化收益率。具体内容见基金份额发售公告或基金管制东谈主届时发布的相 关公告。   A 类基金份额的基金代码为 000559；   E 类基金份额的基金代码为 000560；   B 类基金份额的基金代码为 000625；   C 类基金份额的基金代码为 000818。   基金管制东谈主可根据基金执走运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的情 况下，经与基金托管东谈主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基 金份额分类办法及司法进行调养并公告。   二、基金份额类别的限制   投资东谈主可自行选拔认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得相互转移。 本基金 A 类基金份额、E 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额的适用费率如下表：        名堂    A类基金份额     E类基金份额     B类基金份额     C类基金份额   认（申）购费       0           0          0         0    赎回费         0           0          0         0  管制费（年费率）      0.30%       0.30%      0.30%     0.30%  托管费（年费率）      0.10%       0.10%      0.10%     0.10%   销售作事费率   （年费率）                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第七部分基金合同的收效   一、根据干系轨则，本基金餍足基金合同收效条件，基金合同于 2014 年 3 月 25 日老成 收效。自基金合同收效日起，本基金管制东谈主老成入手管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产界限   《基金合同》收效后，基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万 元的，基金管制东谈主应当实时讲述中国证监会；贯穿 20 个职责日出现前述情形的，基金管制 东谈主应当向中国证监会说明原因并报送搞定有计算。基金资产净值贯穿 60 个职责日低于 3000 万元，经与基金托管东谈主协商一致，无需召开基金份额持有东谈主大会审议，基金管制东谈主有权成功 断绝本基金合同。   法律法则或基金合同另有轨则时，从其轨则。                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第八部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回神气   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，本基金千般基金份额的销售机构详见本公告 “第五部分干系作事机构”或基金管制东谈主网站公示的销售机构信息。   基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构和销售方式，并在基金管制东谈主网站公示。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业神气或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时刻   本基金将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为怒放日，为投资者办理 申购、赎回业务，办理时刻为上昼 9：30—下昼 3：00。但基金管制东谈主根据法律法则、中国 证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更、或业务发展需 要或其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调养，但应在 实施日前依照《信息线路办法》的干系轨则在指定媒介上公告。   本基金基金合同于 2014 年 3 月 25 日收效，于 2014 年 4 月 28 日入手办理日常申购、赎 回业务。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或 者转移。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或转移央求且登记机构确 认接受的，视为下一怒放日的申购、赎回或转移央求。   三、申购与赎回的原则                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金管制东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管制东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息线路办法》的干系轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构轨则的模范，在怒放日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福款项，申购央求成立；登 记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立，赎回是否收效以基金登记机构阐明为准。正 常情况下，基金份额持有东谈主赎回央求到手后，基金管制东谈主将在 T＋2 日(包括该日)内支付赎 回款项。如遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能按捺的要素影响业务处理进程，则赎回款项的支付时刻可 相应顺延。在发生大都赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法按照本基金合同干系条件处理。   基金管制东谈主应以交易时刻终局前受理灵验申购和赎回央求确今日动作申购或赎回央求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交易的灵验性进行 阐明。T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+1 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 轨则的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定到手，而仅代表销售机构确乎 收受到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的阐明情况，投资东谈主 应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产生的投资东谈主损失由投资者自行承担。   五、申购和赎回的数额限制                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     本基金持有东谈主在销售机构赎回基金份额时，   各代销机构对最低申购、赎回名额及交易级差有其他轨则的，以各代销机构的业务轨则 为准。 见如期更新的招募说明书或干系公告。 新的招募说明书或干系公告。 期更新的招募说明书或干系公告 干系公告。 者断绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管制东谈主的公告为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体请参见干系公告。 限制。基金管制东谈主必须在调养前依照《信息线路办法》的干系轨则在指定媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   本基金不收取申购用度和赎回用度。   然则当货币市集基金持有的现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例共计低于 5%且偏离度为负时，为确保基 金稳重运作，幸免诱发系统性风险，基金管制东谈主应当对当日单个基金份额持有东谈主央求赎回基 金份额杰出基金总份额 1%以上的赎回央求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全 额计入基金财产。基金管制东谈主与基金托管东谈主协商阐明上述作念法有害于基金利益最大化的情形 除外。   当本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额共计杰出本基金总份额 50%，当本基金投资组                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例共计低于 10%且偏离度为负时，基金管制东谈主应当对当日单个基金份 额持有东谈主杰出基金总份额 1%以上的赎回央求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度 全额计入基金财产。   七、申购份额、赎回金额的狡计方式   本基金的申购、赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。   领受“金额申购”方式，申购价钱为每份基金份额净值 1.00 元，狡计公式：   申购份额=申购金额/1.00 元   基金份额的狡计保留极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，由此产生的症结计 入基金财产。   例一：假设 T 日申购金额为 10，000 元，则投资者可得回的基金份额狡计如下：   申购份额=10，000/1.00=10，000.00 份   领受“份额赎回”方式，赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额的处理如下：   投资者部分赎回基金份额时，赎回金额如下狡计：   赎回金额=赎回份额×1.00 元   假设某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额为 5，032.60 份基金份额，该投资者央求赎 回 1，000 份基金份额，则其得回的赎回金额狡计如下：   赎回金额=1，000×1.00 元 = 1，000.00 元   八、断绝或暂停申购的情形   （一）发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 购央求。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 存量基金份额持有东谈主利益组成潜在重要不利影响时。 绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金管制东谈主可暂停本基金的申购。 界限上限时；或使本基金当日申购金额杰出基金管制东谈主轨则确当日申购金额上限时；或该投 资东谈主累计持有的份额杰出单个投资东谈主累计持有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额杰出 单个投资东谈主当日申购金额上限时。 杰出 50%的情形时。出现上述情形时，基金管制东谈主有权将上述申购央求全部或部分阐明失 败。 值时期仍导致公允价值存在重要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当 暂停基金估值，并采纳暂停接受申购央求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形时，基金管制东谈主应当根据干系轨则 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时还原申购业务的办理。   （二）当本基金影子订价细宗旨基金资产净值与摊余成本法狡计的基金资产净值的正偏 离度实足值达到 0.5%时，基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购央求并根据干系轨则在指 定媒介上刊登暂停申购公告。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   （一）发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项：                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 回央求或降速支付赎回款项。 基金管制东谈主可暂停本基金的赎回。 会影响或损伤基金份额持有东谈主利益时。 值时期仍导致公允价值存在重要不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当 暂停基金估值，并采纳降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施。   发生上述情形且基金管制东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主赎回央求或降速支付赎回款 项时，基金管制东谈主应报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管制东谈主应足额支付；如暂 时不可足额支付，未支付部分可宽限支付，并以后续怒放日的基金份额净值为依据狡计赎回 金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎 回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予废除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东谈主 应实时还原赎回业务的办理并公告。   （二）发生本基金影子订价细宗旨基金资产净值与摊余成本法狡计的基金资产净值的负 偏离度实足值贯穿两个交易日杰出 0.5%的情形时，基金管制东谈主有权暂停接受整个赎回央求 并断绝基金合同进行财产清理。基金管制东谈主应当在实施前根据干系轨则在指定媒介上公告， 但无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金转移中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转移中转入央求份额总额后的余额)杰出前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   当基金出现大都赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景况或大都赎回份额 占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回央求时，按正常赎回 模范执行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有费劲或以为因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办 理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。 选拔宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被废除。宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。 部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生大都赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回央求杰出上一怒放日基金总 份额的 30%，基金管制东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 30%的赎回央求实施宽限 办理，而对该单个基金份额持有东谈主 30%以内（含 30%）的赎回央求与其他基金份额持有东谈主 的赎回央求，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景况或大都赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分宽限赎回。整个宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一怒放日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见 干系公告。   （4）暂停赎回：贯穿 2 日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管制东谈主以为有必要，可 暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得杰出 20 个 职责日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额持有东谈主，说明干系处理方法，并根据《信息线路 办法》的干系轨则在指定媒介上刊登公告。                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十一、为公谈对待不同类别基金份额持有东谈主的正当权益，本基金单个基金份额持有东谈主 在单个怒放日央求赎回基金份额杰出基金总份额 10%的，基金管制东谈主不错参照上述第十条 的轨则宽限办理部分赎回央求或者降速支付赎回款项。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于从头怒放日在指定媒介上刊登从头怒放申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂 停公告中明确从头怒放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头怒放的公告。   十三、基金转移   基金转移是指投资者在持有基金管制东谈主刊行的任一已通达基金转移业务的怒放式基金 后，可将其持有的基金份额成功转移成基金管制东谈主管制的其它已通达基金转移业务的怒放式 基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购场所基金的一种业务模式。   基金管制东谈主已在直销机构及部分代销机构通达了本基金与基金管制东谈主旗下其他已通达 转移业务基金间的转移业务。本公司旗下各基金转移业务的通达情况详见各基金招募说明书 或干系临时公告。除特殊说明外，吞并基金不同基金份额之间不得相互转移。   （一）基金转移用度   基金转移费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次转移时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金转移用度由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率即是或低于转出基金的适用申购费率时， 不收取申购费补差。   （二）转移份额狡计公式   狡计公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转移央求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为转移央求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为货币市集基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的狡计 结果四舍五入保留到极少点后两位，由此症结产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产整个。    例 1：诺安天天宝货币 A 50000 份转移为诺安成长羼杂    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安天天宝货币 A，但愿在 T 日全部转移为 诺安成长股票。    T 日，诺安天天宝货币 A 的净值为 1.0000，赎回费率为 0，适用申购费率为 0；诺安成 长股票的净值为 1.2000，T 日该代销机构的适用申购费率为 1.50%。则狡计如下：    转入诺安成长羼杂的基金份额＝转出诺安天天宝货币 A 的基金份额×T 日诺安天天宝货 币 A 的净值×（1－诺安天天宝货币 A 的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T 日诺安成长 羼杂的净值=50000×1.0000×（1－0.00%）÷（1＋1.50%）÷1.2000＝41050.90 份    例 2：诺安增利债券 A 5 万份转移为诺安天天宝货币 A    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安增利债券 A，至 T 日其持有期未满一年， 但愿在 T 日全部转移为诺安天天宝货币 A。    T 日，诺安增利债券 A 的净值为 1.2000，赎回费率为 0.10%，T 日该代销机构的适用申 购费率为 0.80%。则狡计如下：    因诺安天天宝货币 A 的申购费率为 0，低于 0.80%，故本次转移不收取申购费补差（即 申购费补差费率为 0）；而诺安天天宝货币 A 的面值（即净值）为 1.0000。    转入诺安天天宝货币 A 的基金份额＝转出诺安增利债券 A 的基金份额×T 日诺安增利债 券 A 的净值×（1－诺安增利债券 A 的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T 日诺安天天宝 货币 A 的净值＝50000×1.20×（1－0.10%）÷（1＋0）÷1＝59940.00 份    （三）基金管制东谈主有权根据市集情况对基金转移的费率设定等作念出调养，但最迟应在调 整收效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息线路媒介公告。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主去世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系良友，对于相宜条件 的非交易过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的模范收取转托管费。   十六、如期定额投资计算   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资计算，具体司法由基金管制东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理如期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资计算最低申购金额。   十七、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交易神气或者交易方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管制 东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十九、其他申购赎回方式  基金管制东谈主不错在不违反法律法则轨则且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前 提下，调养基金申购赎回方式，或通达其他作事功能，并提前公告。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第九部分基金的投资   一、投资场所   在严格按捺风险、保持较高流动性的基础上，力求完毕闲隙的、高于功绩比拟基准的投 资收益。   二、投资范围   本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融用具，包括： 证券；   如果法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳健 模范后不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金将在深入研究国表里的宏不雅经济走势、货币政策变化趋势、市集资金供求景况的 基础上，分析和判断利率走势与收益率弧线变化趋势，并概述计划千般投资品种的收益性、 流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管制。   影响利率走势的要素许多，影响短期利率变动的要素更多，运行方式也更为复杂。基金 管制东谈主将重心查考以下两个要素：   （1）中央银行、财政部等国度宏不雅经济管制部门的政策意图。政府对金融市集运行的 影响相等深化。国度宏不雅经济管制部门尤其是中央银行对经济运行神气的判断及采纳的布置 政策是影响市集利率走势的要害要素之一。   （2）短期资金供求变化。短期资金市集参与者的头寸宽紧进度是短期利率变动的热切 主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。   具体而言，本基金管制东谈主将不竭追踪反应国民经济变化的宏不雅经济宗旨，对国度经济政 策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势作念出实时反应。重脸色切的宏不雅经济宗旨包括：                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 国度经济管制部门政策、预期物价指数、干系市集资金供求关系等等。   在分析方法上，本基金管制东谈主坚持定性与定量相纠合的分析方法。   在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态查考，构建 合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率高潮时，将 稳健镌汰组合的平均期限；预期利率下落时，将在法律法则允许的范围内稳健延长组合的平 均剩余期限。   在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上 涨时，不错增多回购资产的比重，戒指诽谤债券资产的比重；预期利率下落，将诽谤回购资 产的比重，增多债券资产的比重。   银行如期入款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行如期入款及大额存单的 投资将是本基金温顺的重心之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在概述计划成本 收益的基础上，尽可能的扩大交易敌手方的秘籍范围，通过对这些银行平日、耐性而致密的 询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行如期入款及大额存单的投资，在获取较高投 资收益的同期尽量分散投资风险，提高入款及存单资产的流动性。   在久期按捺的基础上，本基金管制东谈主将对货币市集的各个细分市集进行深入研究分析， 在严格按捺风险和保障流动性的前提下，寻找跨市集、跨期限、跨品种的套利投资契机，以 期得回更高的收益。天然，由于交易机制的限制，目下挖掘套利投资契机的投资方法主如果 用风险相等，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相等，风险较低的品种替 代风险较高的品种。   流动性好是货币市集基金的热切特征之一。在日常的投资管制过程中，本基金将会紧密 温顺申购/赎回现款流变化情况、季节性资金流动等影响货币市集基金流动性管制的要素， 建立组合流动性监控管制宗旨，完毕对基金资产流动性的实时管制。   具体而言，本基金将概述平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 过现款留存、银行如期入款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、诽谤组合久期等方式 提高基金资产举座的流动性，也可领受不竭滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行平衡 等量配置，以餍足日常的基金资产变现需求。   四、投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 120 天，平均剩孑遗续期不得杰出 240 天；   （2）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （3）投资于有固如期限银行入款的比例，不得杰出基金资产净值的 30%，但投资于有 入款期限，根据公约可提前支取的银行入款不受此比例限制；   （4）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例共计不得低 于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （5）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例共计不得低于 10%；   （6）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行如期入款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例共计不得杰出 30%；   （7）除发生大都赎回、贯穿 3 个交易日累计赎回 20%以上或者贯穿 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得杰出 20%；   （8）投资于具有基金托管东谈主经验的吞并生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例共计不得杰出 20%，投资于不具有基金托管东谈主经验的吞并生意银行的银行入款、 同行存单占基金资产净值的比例共计不得杰出 5 %；   （9）基金资产总值不得杰出基金资产净值的 140 %；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；   （11）本基金投资于吞并原始权益东谈主的千般资产补助证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；本基 金持有的吞并(指吞并信用级别)资产补助证券的比例，不得杰出该资产补助证券界限的 其千般资产补助证券共计界限的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 AAA)的资产补助证券。基金持有资产补助证券期间，如果其信用品级下落、不再相宜投资 模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级天资的资信评级机构进 行不竭信用评级，信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期 有两家以上境内机构评级的，应领受孰低原则细目其评级，并纠合基金管制东谈主里面信用评级 进行沉静判断与认定；   （13）基金管制东谈主管制的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单子共计不杰出 该期证券的 10%；   （14）本基金投资于吞并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具尽头动作原始权益 东谈主的资产补助证券占基金资产净值的比例共计不得杰出 10%，国债、中央银行单子、政策 性金融债券除外；   （15）在宇宙银行间债券市集债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值的 40%，在 宇宙银行间同行市集的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得延期；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得杰出该基金资产净值的 10% ；   （16）   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金 不相宜前款所轨则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）基金管制东谈主应当对所管制的货币市集基金的份额持有东谈主聚合度实施严格的监控与 管制，根据份额持有东谈主聚合度情况对货币市集基金的投资组合实施调养，并校服以下要求： 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 60 天，平均剩孑遗续期不得杰出 120 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例共计不得低于 30%。 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 90 天，平均剩孑遗续期不得杰出 180 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例共计不得低于 20%。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金管制东谈主应当在每个交易日 10:00 前将货币市集基金前一交易日前 10 名基金份额持 有东谈主共计持有比例等信息报送基金托管东谈主，基金托管东谈主照章履行投资监督职责。   基金管制东谈主依据前述 1）、2）项对本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额占比进行测算 时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。   （19）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例共计不得杰出 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例共计不得超 过 2%。   前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、干系机构作 为原始权益东谈主的资产补助证券及中国证监会认定的其他品种。   （20）本基金管制东谈主管制的全部货币市集基金投资吞并生意银行的银行入款尽头刊行的 同行存单与债券，不得杰出该生意银行最近一个季度末净资产的 10%。   （21）中国证监会轨则的其他比例限制。   除上述第（1）、（4）、（16）、（17）条尽头他另有约定外，因市集波动、基金界限 变动、基金份额持有东谈主赎回等基金管制东谈主之外的要素以致本基金投资比例不相宜上述轨则投 资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则的强制性轨则，则当法律法则或监管部门取消 上述限制，在履行稳健模范后，本基金投资可不受上述轨则限制。   （1）股票；   （2）可转移债券、可交换债券；   （3）以如期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已插足临了一个利率调养期的除外；   （4）信用品级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （5）中国证监会、中国东谈主民银行遮拦投资的其他金融用具。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行入款与同行存单的，应当经 基金管制东谈主董事会审议批准，干系交易应当预先征得基金托管东谈主的同意，并动作重要事项履 行信息线路模范。   法律法则或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述轨则的限制，但需提前公告。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   为转移基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽累赘的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱尽头他不正派的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会遮拦的其他行径。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：活期入款利率（税后）。   本基金定位为现款管制用具，珍视基金资产的流动性和安全性，因此领受活期入款利率 （税后）动作功绩比拟基准。活期入款利率由中国东谈主民银行公布，如果活期入款利率或利息 税发生调养，则新的功绩比拟基准将从调养当日起入手收效。   如果今后法律法则发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比拟基准适用 于本基金时，经基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变 更功绩比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金属于货币市集基金，永恒风险收益水平低于股票型基金、羼杂型基金和债券型基 金。   七、基金的融资融券   本基金不错按照国度的干系法律法则轨则进行融资、融券以及参与转融通等干系业务。   八、基金管制东谈主代表基金诈欺权利的处理原则及方法 的利益；                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 欠妥利益。      九、基金投资组合讲述      本投资组合讲述所载数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，本讲述中所列财务数据未经审计。 序号              名堂            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）         其中：债券                30，428，646，958.01                   28.11         资产补助证券                                 -                         -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                         -         金融资产 序号                   名堂                 占基金资产净值的比例（％）          其中：买断式回购融资                                            -                                           金额            占基金资产净值 序号       名堂                                                         的比例（%）          其中：买断式回购融资                                 -                - 注：讲述期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为讲述期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的爽脆平均值。      债券正回购的资金余额杰出基金资产净值的 20%的说明      在本讲述期内本基金债券正回购的资金余额未杰出资产净值的 20%。      （1）投资组合平均剩余期限基本情况                  名堂                                     天数 讲述期末投资组合平均剩余期限                                                               118 讲述期内投资组合平均剩余期限最高值                                                            120                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 讲述期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     90      讲述期内投资组合平均剩余期限杰出 120 天情况说明      本基金本讲述期内未出现投资组合平均剩余期限杰出 120 天的情况。      （2）期末投资组合平均剩余期限漫衍比例                            各期限资产占基金资产净值                   各期限欠债占基金资产 序号             平均剩余期限                                     的比例（%）                 净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期杰出 397 天的                                                       -               -       浮动利率债      共计                                      103.18               3.54      本基金本讲述期内未出现投资组合平均剩孑遗续期杰出 240 天的情况。 序号             债券品种          摊余成本（元）                  占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                             -                      -       剩孑遗续期杰出 397 天的浮       动利率债券                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                                       债券数目                              占基金资产净 序号      债券代码           债券称号                            摊余成本(元)                                           （张）                           值比例（％）                         名堂                                   偏离情况      讲述期内偏离度的实足值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                             0      讲述期内偏离度的最高值                                                          0.0406%      讲述期内偏离度的最低值                                                          0.0046%      讲述期内每个职责日偏离度的实足值的爽脆平均值                                               0.0234%      讲述期内负偏离度的实足值达到 0.25%情况说明      本基金本讲述期内未出现负偏离度的实足值达到 0.25%的情况。      讲述期内正偏离度的实足值达到 0.5%情况说明      本基金本讲述期内未出现正偏离度的实足值达到 0.5%的情况。      本基金本讲述期末未持有资产补助证券。      （1）基金计价方法说明      本基金按执行利率法狡计账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利 率并计划其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按执行利率法进行摊销，逐日计提收益。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     （2）基金投资前十名证券的刊行主体本期被监管部门立案造访或在讲述编制日前一年 内受到公开责问、处罚说明     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国开采银行股份有限公司在讲述编制日前一 年内受到国度金融监督管制总局的行政处罚，北京银行股份有限公司在讲述编制日前一年内 受到国度金融监督管制总局北京监管局的行政处罚，中国银行股份有限公司在讲述编制日前 一年内受到中国东谈主民银行、国度金融监督管制总局、国度外汇管制局北京市分局的行政处罚， 宁波银行股份有限公司在讲述编制日前一年内受到国度金融监督管制总局宁波监管局的行 政处罚，浙商银行股份有限公司在讲述编制日前一年内受到国度金融监督管制总局浙江监管 局的行政处罚。本基金对上述主体所刊行证券的投资决策模范相宜干系法律法则、基金合同 及公司投资轨制的要求。     终局本讲述期末，其余证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案造访的情形，也莫得出 目下讲述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。     （3）期末其他资产组成情况 序号            称号                 金额（元）     由于四舍五入原因，投资组合讲述等分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                              第十部分基金的功绩    基金管制东谈主依照恪尽责守、忠实信用、勤恳尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    一、本基金基金合同收效以来各阶段基金收益率与同期功绩比拟基准收益率比拟如下 表所示：                                    诺安天天宝 A                                    份额净         功绩比      功绩比拟                        份额净值        值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                        增长率①        率模范         收益率      率模范差                                     差①           ①         ①                                    诺安天天宝 E                                    份额净         功绩比      功绩比拟                        份额净值        值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                        增长率①        率模范         收益率      率模范差                                     差①           ①         ①                                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                                    诺安天天宝 B                                    份额净         功绩比      功绩比拟                        份额净值增       值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                         长率①        率模范         收益率      率模范差                                     差①           ①         ①                                    诺安天天宝 C                                    份额净         功绩比      功绩比拟                        份额净值        值增长         较基准      基准收益         阶段                                                          ①-①       ①-①                        增长率①        率模范         收益率      率模范差                                     差①           ①         ① 注：①本基金的利润分派方式是“逐日分派，按日支付”。 ②本基金的功绩比拟基准为：活期入款利率（税后）。     二、自基金合同收效以来基金份额累计净值增长率变动尽头与同期功绩比拟基准收益 率变动的比拟： 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  诺安天天宝 A  诺安天天宝 E  诺安天天宝 B 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  诺安天天宝 C                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第十一部分基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以尽头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以尽头他基金财产账户相沉静。   四、基金财产的撑持和责罚   本基金财产沉静于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律累赘，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章驱除、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清迎接产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第十二部分基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易神气的交易日以及国度法律法则轨则需要对 外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的千般证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 利率并计划其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按执行利率摊销，逐日计提损益。本基 金不领受市集利率和上市交易的债券和单子的市价狡计基金资产净值。 金资产净值发生重要偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不公谈的结果，基金管 理东谈主于每一估值日，领受估值时期，对基金持有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”。 当“影子订价”细宗旨基金资产净值与“摊余成本法”狡计的基金资产净值的负偏离度的实足 值达到 0.25%时，基金管制东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度实足值调养到 0.25%以内。当 正偏离度实足值达到 0.5%时，基金管制东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 实足值调养到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管制东谈主应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值按捺在 0.5%以内。当负偏离度实足值 贯穿两个交易日杰出 0.5%时，基金管制东谈主应当领受公允价值估值方法对峙有投资组合的账 面价值进行调养，或者采纳暂停接受整个赎回央求并断绝基金合同进行财产清理等措施。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 轨则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范及干系法                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 律法则的轨则或者未能充分转移基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据干系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金司帐累赘方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管制东谈主对基金净值的狡计结果 对外给予公布。   四、估值模范 确到极少点后第 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分派是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001 %，百分 号内极少点后第 4 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。 同的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个职责日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。   五、估值症结的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已完毕收益极少点后 4 位或七日年化收益率百分 号内极少点后 3 位以内发生差错时，视为估值症结。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的额外酿成估值症结，导致其他当事东谈主碰到损失的，额外的累赘东谈主应当对由于该 估值症结碰到损不当事东谈主(“受损方”)的成功损失按下述“估值症结处理原则”给予补偿，承担 补偿累赘。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值症结累赘方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结累赘方承担；由于估值症结累赘方未 实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主酿成损失的，由估值症结累赘方对成功损失承担补偿 累赘；若估值症结累赘方已经积极协调，而况有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿累赘。估值症结累赘方布置更正的情况向干系当事东谈主进行确 认，确保估值症结已得到更正。   （2）估值症结的累赘方对干系当事东谈主的成功损失负责，不合盘曲损失负责，而况仅对 估值症结的干系成功当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值症结而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值症结 累赘方仍布置估值症结负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结累赘方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回不 当得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额 加上已经得回的欠妥得利返还的总和杰出其执行损失的差额部分支付给估值症结累赘方。   （4）估值症结调养领受尽量还原至假设未发生估值症结的正确情形的方式。   估值症结被发现后，干系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值症结发生的原因细目 估值症结的累赘方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结酿成的损失进行评估；   （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的累赘方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值症结的更正向干系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现症结时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的措施防患损失进一步扩大。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （2）症结偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；症结偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   六、暂停估值的情形 值时期仍导致公允价值存在重要不细目性时，经与基金托管东谈主协商一致的，应当暂停估值；   七、基金净值的阐明   基金资产净值、千般基金份额的每万份基金已完毕收益和七日年化收益率由基金管制东谈主 负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个怒放日交易终局后狡计当日的基 金资产净值、千般基金份额的每万份基金已完毕收益和七日年化收益率并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主复核阐明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主根据《信息线路办法》的干系轨则 给予公布。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十三部分基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额；基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分派原则   本基金收益分派应辞退下列原则： 为基准，为投资东谈主逐日狡计当日收益并分派。投资东谈主当日收益分派的狡计保留到极少点后 2 位； 时，则增多投资者基金份额；若当日已完毕收益即是零时，则保持投资者基金份额不变；基 金管制东谈主将采纳必要措施尽量幸免基金已完毕收益小于零，若当日已完毕收益小于零时，不 缩减投资东谈主基金份额，待后来累计收益大于零时，即增多投资东谈主基金份额；若投资东谈主赎回基 金份额，其收益将结清； 回且到手阐明的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分派权益； 分派原则和支付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、收益分派有计算   本基金按日狡计并分派收益，基金管制东谈主不另行公告基金收益分派有计算。   四、收益分派的时刻和模范                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  本基金逐日进行收益支付，并只领受红利再投资的方式，基金管制东谈主不另行公告基金收 益分派有计算。                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                    第十四部分基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发 送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个职责日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个职责日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售作事费率为 0.25%，E 类基金份额的年销售作事费率为 日该类基金资产净值的 0.20%。四类基金份额的销售作事费计提的狡计公式一样，具体如下：   H＝E×年销售作事费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售作事费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金销售作事费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据干系法则及相应公约轨则，按用度 执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、与基金销售干系的用度   （1）基金转移用度   基金转移费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次转移时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金转移用度由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率即是或低于转出基金的适用申购费率时， 不收取申购费补差。  （2）转移份额狡计公式   狡计公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转移央求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为转移央求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为货币市集基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的狡计 结果四舍五入保留到极少点后两位，由此症结产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产整个。   （3）基金管制东谈主有权根据市集情况对基金转移的费率设定等作念出调养，但最迟应在调 整收效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息线路媒介公告。   四、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度干系 税收征收的轨则代扣代缴。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十五部分基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照干系轨则编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 业经验的司帐师事务所尽头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息线路办法》的干系轨则在指定媒介公告。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十六部分基金的信息线路   一、本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《基 金合同》尽头他干系轨则。干系法律法则对于信息线路的轨则发生变化时，本基金从其最 新轨则。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法则和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法则和中国 证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的真实性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予线路的基金信息通过中国 证监会的指定媒介线路，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或 者复制公开线路的信息良友。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金信息线路 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币元。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的司法及具体模范，说明基金产物的脾性等触及基金投资者重要利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地线路影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾性、风险揭示、信息线路及基金份额持有东谈主 作事等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的，基金管制东谈主应当在 三个职责日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明 书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管制东谈主在基金财产撑持及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物良友概如果基金招募说明书的提要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》收效后，基金产物良友概要的信息发生重要变更的，基金管制东谈主应 当在三个职责日内，更新基金产物良友概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物良友概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金管制东谈主不再更新基金产物良友概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》提要登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管公约登载在网站上。   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 公告。    （1）本基金的基金合同收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主将 至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已完毕收益和 7 日年化收益率；    每万份基金已完毕收益和 7 日年化收益率的狡计方法如下：    每万份基金已完毕收益＝当日该类基金份额的已完毕收益/当日该类基金份额总额 ×10000                 ?                 ?? 7 ?         Ri ? ?                                                 ?                                                 ?                 ? ?? ?    1+       ??        ? 1? ?100%                 ? ?     ?    10000 ? ?          ?                     i=1    其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括狡计当日)的每万份基金已完毕收益。    每万份基金已完毕收益领受四舍五入保留尽头少点后第 4 位，7 日年化收益率领受四舍 五入保留至百分号内极少点后第 3 位。    如果基金成立不及七日，按访佛司法狡计。    （2）在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主将在不晚于每个怒放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路怒放日的每万份基金已完毕收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日终局后第 2 个天然日，公告节沐日历间的基金 份额每万份基金已完毕收益、节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个怒放 日的基金份额每万份基金已完毕收益和 7 日年化收益率。    （3）基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站线路半年度 和年度临了一日的每万份基金已完毕收益和 7 日年化收益率。    基金管制东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在指定网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计。    基金管制东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述正 文登载在指定网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在指定报刊上。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金管制东谈主应当在季度终局之日起十五个职责日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   本基金不竭运作过程中， 应当在基金年度讲述和中期讲述中线路基金组合伙产情况及 其流动性风险分析等。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金如期讲述“影响投资者决策的其他热切信息” 项下线路该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及产物的 独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在年度讲述、中期讲述中，至少线路讲述期末基金前 10 名份额持有东谈主 的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   本基金发生重要事件，干系信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》断绝、基金清理；   （3）转移基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管制东谈主托福基金作事机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托福基金作事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管制东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管制东谈主变更持有百分之五以上股权的激动、基金管制东谈主的执行按捺东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前终局召募；   （9）基金管制东谈主的高等管制东谈主员、基金经理和基金托管东谈主专诚基金托管部门负责东谈主发 生变动；                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （10）基金管制东谈主的董事在最近 12 个月内变更杰出百分之五十，基金管制东谈主、基金托 管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东谈主或其高等管制东谈主员、基金经理因基金管制业务干系行动受到重要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主尽头控股激动、执行按捺 东谈主或者与其有重要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要 关联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外；   （14）管制费、托管费、销售作事费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费 率发生变更；   （15）基金份额净值计价症结达基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金入手办理申购、赎回；   （17）本基金发生大都赎回并宽限办理；   （18）本基金贯穿发生大都赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回央求或者从头接受申购、赎回央求；   （20）当“摊余成本法”狡计的基金资产净值与“影子订价”细宗旨基金资产净值偏离度绝 对值达到或杰出 0.5%；   （21）基金份额类别、数目轨则的变动；   （22）本基金发生触及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等重要事项；   （23）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行入款与同行存单；   （24）基金信息线路义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄澈，并将干系情况立即讲述中国证监 会。                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构备案，并给予公 告。   基金合同断绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述教唆性公 告登载在指定报刊上。   六、信息线路事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管制轨制，指定专诚部门及高等管制东谈主 员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息线路内容与 格局准则等法律法则的轨则。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、每万份基金已完毕收 益、7 日年化收益率、基金如期讲述、更新的招募说明书、基金产物良友概要、基金清理报 告等公开线路的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。基金管制东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证干系报送信 息的真实、准确、完满、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介线路信息，然则其他环球媒介不得早于指定媒介线路信息，而况在不同媒介上线路吞并 信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计讲述、法律宗旨书的专科机构，应 当制作职责底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  照章必须线路的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第十七部分风险揭示   一、市集风险  证券市集价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市集产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将对 证券市集的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市集利率波动会导致股票市集及债券市集的价钱和收益率的变动，同期成功影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市集用具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所得回 的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   二、信用风险  指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现违约、断绝支付到 期本息，导致基金资产损失。   三、流动性风险  指基金资产不可赶快转移成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。   四、管制风险  在基金管制运作过程中，可能因基金管制东谈主对经济神气和证券市集等判断有误、获取的                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制时期等对基金收 益水平存在影响。   五、操作或时期风险   指干系当事东谈主在业务各步伐操作过程中，因里面按捺存在颓势或者东谈主为要素酿成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诓骗、交易症结、IT 系 统故障等风险。   在本基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响交 易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金管制东谈主、登记结 算机构、销售机构、证券交易所等等。   六、合规性风险   指基金管制或运作过程中，违反国度法律法则的轨则，或者基金投资违反法则及基金合 同干系轨则的风险。   七、其它风险   干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市集危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管制东谈主自身成功按捺能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。   八、声明   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广阔端正等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下一般同类型基金的永恒风险收益特 征。销售机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法则对本基金进行风 险评价，不同的销售机构领受的评价方法可能不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法 律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才调与产物风险之间的匹配考验。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期        第十八部分基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过 的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 之日起在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 链接的； 理东谈主决定断绝本基金合同的；   三、基金财产的清理 组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的职责主谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理讲述出具法 律宗旨书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有计算，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的干系重要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货干系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述教唆性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 基金财产清理账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第十九部分基金合同的内容提要   一、基金合同当事东谈主的权利和义务   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉静运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及干系法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度干系法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及干系法律轨则决定基金收益的分派有计算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （13）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （14）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供作事的外 部机构；   （15）在相宜干系法律、法则的前提下，制订和调养干系基金认购、申购、赎回、转移 和非交易过户的业务司法；   （16）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以忠实信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互沉静，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳稳健合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的轨则，按干系轨则狡计并公告基金净值信息，千般基金份额的每万份 基金已完毕收益和七日年化收益率；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度基金讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则，履行信息线路及讲述义务；   （12）保守基金生意好意思妙，不透露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》尽头他干系轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予守秘，不向他东谈主透露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有计算，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系良友15 年以上；                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在轨则时刻发出，而况保证投资者 好像按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金干系的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到干系良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱除、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿累赘，其补偿累赘不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行 为承担累赘；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期终局后30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全撑持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成重要损失的情形，应申诉中国证监 会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （4）根据干系市集司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清理。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以忠实信用、勤恳尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）确立专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业神气，配备充足的、及格的老到 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互沉静；对 所托管的不同的基金分别树立账户，沉静核算，分账管制，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东谈主代表基金签订的与基金干系的重要合同及干系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则另有轨则外， 在基金信息公开线路前给予守秘，不得向他东谈主透露；   （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金净值信息、千般基金份额的每万份基金已完毕 收益和七日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行径干系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度基金讲述出具宗旨，说明基金 管制东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管制东谈主有未执 行《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系良友15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金管制东谈主查对；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （14）依据基金管制东谈主的指示或干系轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》尽头他干系轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）复核、审查基金清理讲述，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；   （18）复核、审查基金管制东谈主更新的基金产物良友概要、招募说明书；   （19）濒临驱除、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管制东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，得意担补偿累赘，其补偿累赘不因其 退任而免除；   （21）按轨则监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （22）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （23）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息良友；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金作事机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 限于：   （1）老成阅读并校服《基金合同》；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自行承担投资风险；   （3）温顺基金信息线路，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》断绝的有限累赘；   （6）不从事任何有损基金尽头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的模范和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）断绝《基金合同》，但基金合同另有约定的情形除外；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转移基金运作方式；   （5）提高基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场所、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管制东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金管制费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和本基金合同轨则的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影 响的前提下，调养本基金基金份额类别树立、调低基金的销售作事费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）基金资产净值贯穿60 个职责日低于3000 万元，经与基金托管东谈主协商一致，基金 管制东谈主决定断绝本基金合同的；   （7）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的除外的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集。 份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知提议提议 的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁绝、干 扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议格局；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点;   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关尽头研究方式和研究东谈主、书面 表决宗旨寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 见的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开，会议的召开方式由会议 召集东谈主细目。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金 份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释相宜法律法则、                          《基金合同》和会议文告的轨则， 而况持有基金份额的凭证与基金管制东谈主理有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证线路，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。 终局日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在2个职责日内贯穿公布干系提 示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式收取基金份 额持有东谈主的书面表决宗旨；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文告不参加收取书面表决宗旨的，不 影响表决遵守；   （3）本东谈主成功出具书面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨的，基金份额持有东谈主所持有                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。   （4）上述第（3）项中成功出具书面宗旨的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的代理东谈主出具的托福东谈主理 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释相宜法律法则、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 用网罗、电话或其他方式进行表决，或者领受网罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚合议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东谈主按照下列第七条轨则模范细目和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管制 东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止日历后2 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 以上（含50%）通过方为灵验；除下列第2项所轨则的须以特殊决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 以上（含2/3）通过方可作念出。转移基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、断绝 《基金合同》以特殊决议通过方为灵验、本基金与其他基金合并（法律法则、基金合同和中 国证监会另有轨则的除外）以特殊决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据评释，不然提交相宜会议通 知中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议文告轨则的书 面表决宗旨视为灵验表决，表决宗旨疲塌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面宗旨的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 议入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决宗旨的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2个职责日内在指定媒介上公告。如果领受通信 方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行收效的基金份额持有东谈主大会的决议。 收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有约束 力。   （九）法律法则或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有轨则的，从其轨则。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 定，但凡成功援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内容被取消或变更的，经 与基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主提前公告后，可成功对本部天职容进行修改和调养，无 需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的 事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效之日起在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 链接的； 理东谈主决定断绝本基金合同的；   （三）基金财产的清理 组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的职责主谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理讲述出具法 律宗旨书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有计算，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的干系重要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货干系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述教唆性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及干系文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同干系的争议，基金合同当事东谈主                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 应尽量通过协商、妥洽道路搞定。不肯或者不可通过协商、妥洽搞定的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁 司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有约束力。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续忠实、勤恳、尽责地履行基金 合同轨则的义务，转移基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同存放在基金管制东谈主和基金托管东谈主住所，投资者在支付工本费后，可在合理时刻 内取得上述文献复印件，基金合同条件及内容应以基金合同底本为准。                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第二十部分基金托管公约的内容提要   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称号：诺安基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   成立日历：2003 年 12 月 9 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字2003132 号   组织格局：有限累赘公司   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   存续期间：不竭规划   规划范围：基金管制业务、发起确立基金及中国证券监督管制委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：周慕冰   成立时刻：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：不竭规划   规划范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证作事及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱作事；代理资金清理；千般汇兑业务；代理 政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有 价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信造访、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人作事；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券 投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融养殖产物 交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。      二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据干系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔模范的，基金管制东谈主应按照基金 托管东谈主要求的格局提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用干系时期系统，对基 金执行投资是否相宜基金合同对于证券选拔模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围为包括： 证券；   如果法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳健 模范后不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据干系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 120 天，平均剩孑遗续期不得杰出 240 天；   （2）本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行的证                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 券，不杰出该证券的 10％；   （3）投资于有固如期限银行入款的比例，不得杰出基金资产净值的 30%，但投资于有 入款期限，根据公约可提前支取的银行入款不受此比例限制；   （4）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例共计不得低 于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （5）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例共计不得低于 10%；   （6）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行如期入款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例共计不得杰出 30%；   （7）除发生大都赎回、贯穿 3 个交易日累计赎回 20%以上或者贯穿 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得杰出 20%；   （8）投资于具有基金托管东谈主经验的吞并生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例共计不得杰出 20%，投资于不具有基金托管东谈主经验的吞并生意银行的银行入款、 同行存单占基金资产净值的比例共计不得杰出 5 %；   （9）基金资产总值不得杰出基金资产净值的 140 %；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；   （11）本基金投资于吞并原始权益东谈主的千般资产补助证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；本基 金持有的吞并(指吞并信用级别)资产补助证券的比例，不得杰出该资产补助证券界限的 10％； 本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的千般资产 补助证券，不得杰出其千般资产补助证券共计界限的 10％；本基金应投资于信用级别评级 为 AAA 以上(含 AAA)的资产补助证券。基金持有资产补助证券期间，如果其信用品级下落、 不再相宜投资模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级天资的资信评级机构进 行不竭信用评级，信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期 有两家以上境内机构评级的，应领受孰低原则细目其评级，并纠合基金管制东谈主里面信用评级 进行沉静判断与认定；   （13）基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的全部公募基金投资于一家企业刊行                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 的单期中期单子共计不杰出该期证券的 10%；   （14）本基金投资于吞并机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具尽头动作原始权益 东谈主的资产补助证券占基金资产净值的比例共计不得杰出 10%，国债、中央银行单子、政策 性金融债券除外；   （15）在宇宙银行间债券市集债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值的 40%，在 宇宙银行间同行市集的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得延期；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得杰出该基金资产净值的 10% ；   （16）   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金 不相宜前款所轨则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）基金管制东谈主应当对所管制的货币市集基金的份额持有东谈主聚合度实施严格的监控与 管制，根据份额持有东谈主聚合度情况对货币市集基金的投资组合实施调养，并校服以下要求： 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 60 天，平均剩孑遗续期不得杰出 120 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例共计不得低于 30%。 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 90 天，平均剩孑遗续期不得杰出 180 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例共计不得低于 20%。   基金管制东谈主应当在每个交易日 10:00 前将货币市集基金前一交易日前 10 名基金份额持 有东谈主共计持有比例等信息报送基金托管东谈主，基金托管东谈主照章履行投资监督职责。   基金管制东谈主依据前述 1）、2）项对本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额占比进行测算 时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。   （19）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例共计不得杰出 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例共计不得超 过 2%。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、干系机构作 为原始权益东谈主的资产补助证券及中国证监会认定的其他品种。   （20）本基金管制东谈主管制的、且由本基金托管东谈主托管的全部货币市集基金投资吞并生意 银行的银行入款尽头刊行的同行存单与债券，不得杰出该生意银行最近一个季度末净资产的   （21）中国证监会轨则的其他比例限制。   除上述第（1）、（4）、（16）、（17）条尽头他另有约定外，因市集波动、基金界限 变动、基金份额持有东谈主赎回等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述轨则投资 比例的，基金管制东谈主应当 10 个交易日内进行调养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法 律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的干系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日起入手。   本基金已经持有的流动性资产比例不相宜上述第（5）项、第（6）项轨则的，应在新修 订的《货币市集基金监督管制办法》践诺之日起六个月内调养；本基金已经持有的金融用具 及比例不相宜新改造的《货币市集基金监督管制办法》轨则的，应在新改造的《货币市集基 金监督管制办法》践诺之日起一年内调养；对于货币市集基金新投资的金融用具及比例，应 改过改造的《货币市集基金监督管制办法》践诺之日起即应相宜要求。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则的强制性轨则，则当法律法则或监管部门取消 上述限制，在履行稳健模范后，本基金投资可不受上述轨则限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和检查自基金合同收效之日起入手。   （三）基金托管东谈主根据干系法律法则的轨则及基金合同的约定，对本公约第十五条第九 项基金投资遮拦行动进行监督。   （四）基金托管东谈主根据干系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管制东谈主参与银行 间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经隆重选拔的、 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金管制东谈主根据市集情况需要 临时调养银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明根由，在与交易敌手发生交易                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 前 3 个职责日内与基金托管东谈主协商搞定。基金管制东谈主收到基金托管东谈主书面阐明后，被阐明调 整的名单入手收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照公约进行结算。基金管制东谈主负责对交易敌手的资信按捺，按银行间债券市集的交易司法 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损结怨累赘。   （五）基金托管东谈主根据干系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管制东谈主选拔入款 银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金管制东谈主应根据法律法则的轨则及基金合同的约定选拔存 款银行。   本基金投资银行入款应相宜如下轨则： 务账目及核算的真实、准确。 账户良友、投资指示、入款证实书等干系文献，切实履行托管职责。 办法》等干系法律法则，以及国度干系账户管制、利率管制、支付结算等的各项轨则。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主在选拔入款银行时有违反干系法律法则的轨则及基金合同 的约定的行动，应实时以书面格局文告基金管制东谈主在 10 个职责日内纠正。基金管制东谈主对基 金托管东谈主文告的违法事项未能在 10 个职责日内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。基 金托管东谈主发现基金管制东谈主有重要违法行动，应立即讲述中国证监会，同期文告基金管制东谈主在   （六）基金托管东谈主根据干系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、 千般基金份额的每万份基金已完毕收益和 7 日年化收益率、应收资金到账、基金用度开支及 收入细目、基金收益分派、干系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进 行监督和核查。   如果基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的功绩发扬数据印制在宣传推介材                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何累赘，并将在发现后立即讲述中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作中违反法律法 规和基金合同的轨则，应实时以书面格局文告基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到文告后应鄙人一职责日前实时查对并以书 面格局给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金托管东谈主有权随时对文告县项 进行复查， 督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易模范已经收效的 投资指示违反法律、行政法则和其他干系轨则，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基 金管制东谈主，并讲述中国证监会。   （八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管公约 对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管制东谈主应在轨则时刻内回应并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报 送基金监督讲述的事项，基金管制东谈主应积极配合提供干统统据良友和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有重要违法行动，应实时讲述中国证监会，同期文告 基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管制东谈主无正派根由，断绝、谢却 对方根据本公约轨则诈欺监督权，或采纳拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东谈主狡计的基金资产 净值、每万份基金已完毕收益、7 日年化收益率、根据基金管制东谈主指示办理清理交收、干系 信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 执行或无故蔓延执行基金管制东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本公约尽头他干系轨则时，应实时以书面格局文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文告后应鄙人一职责日前实时查对并以书面格局给基金管制东谈主发出回函，说明违法原因                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管制东谈主有权随时对通 知县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包 括但不限于：提交干系良友以供基金管制东谈主核查托管财产的完满性和真实性，在轨则时刻内 回应基金管制东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有重要违法行动，应实时讲述中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无正派根由，断绝、谢却 对方根据本公约轨则诈欺监督权，或采纳拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管制东谈主提议申饬仍不改正的，基金管制东谈主应讲述中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商搞定。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金管 理东谈主采纳措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何累赘。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等干系轨则后，基金管制东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在轨则时刻内，聘任具有从事证券                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 干系业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管制 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑持和使用。本基 金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行径。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管制 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限累赘公司的一级法东谈主清理职责，基金管制 东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限累赘公司的轨则执行。 用由基金管制东谈主负责。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 账户的开设、使用的，按干系轨则开设、使用并管制；若无干系轨则，则基金托管东谈主应当比 照并校服上述对于账户开设、使用的轨则。   （五）债券托管专户的开设和管制   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限累赘公司的有 关轨则，以基金的口头在中央国债登记结算有限累赘公司开立债券托管与结算账户，并代表 基金进行银行间市集债券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订宇宙银行间债 券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和管制 管制东谈主和基金托管东谈主参谋后开立。新账户按干系司法使用并管制。   （七）基金财产投资的干系有价凭证等的撑持   基金财产投资的干系什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，撑持凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主执行灵验按捺下的什物证券在基金托管东谈主撑持期间的损坏、灭失， 由此产生的累赘应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主除外机构执行灵验按捺的证券不承担 撑持累赘。   （八）与基金财产干系的重要合同的撑持   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金干系的重要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金 托管东谈主撑持。除公约另有轨则外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金干系的重要合同期应保 证基金一方持有两份以上的底本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。 重要合同的撑持期限为基金合同断绝后 15 年。   五、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产净值的狡计及复核模范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后得到的基金份额的资产净值。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金资产净值、千般基金份额的每万份基金已完毕收益和七日年化收益率由基金管制东谈主 负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个怒放日交易终局后狡计当日的基 金资产净值、千般基金份额的每万份基金已完毕收益和七日年化收益率并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主复核阐明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主根据《信息线路管制》的干系轨则 给予公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的千般证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）本基金估值领受“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并计划其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按执行利率摊销，逐日计提损益。本 基金不领受市集利率和上市交易的债券和单子的市价狡计基金资产净值。   （2）为了幸免领受“摊余成本法”狡计的基金资产净值与按市集利率和交易市价狡计的 基金资产净值发生重要偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不公谈的结果，基金 管制东谈主于每一估值日，领受估值时期，对基金持有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”。 当“影子订价”细宗旨基金资产净值与“摊余成本法”狡计的基金资产净值的负偏离度的实足 值达到 0.25%时，基金管制东谈主应当在 5 个交易日内将负偏离度实足值调养到 0.25%以内。当 正偏离度实足值达到 0.5%时，基金管制东谈主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 实足值调养到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管制东谈主应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值按捺在 0.5%以内。当负偏离度实足值 贯穿两个交易日杰出 0.5%时，基金管制东谈主应当领受公允价值估值方法对峙有投资组合的账 面价值进行调养，或者采纳暂停接受整个赎回央求并断绝基金合同进行财产清理等措施。   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （4）干系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范及干系法                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 律法则的轨则或者未能充分转移基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据干系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金司帐累赘方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管制东谈主对基金净值的狡计结果 对外给予公布。   （三）基金份额净值症结的处理方式   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已完毕收益极少点后 4 位或七日年化收益率百分 号内极少点后 3 位以内发生差错时，视为估值症结。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的额外酿成估值症结，导致其他当事东谈主碰到损失的，额外的累赘东谈主应当对由于该 估值症结碰到损不当事东谈主(“受损方”)的成功损失按下述“估值症结处理原则”给予补偿，承担 补偿累赘。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值症结累赘方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结累赘方承担；由于估值症结累赘方未 实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主酿成损失的，由估值症结累赘方对成功损失承担补偿 累赘；若估值症结累赘方已经积极协调，而况有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿累赘。估值症结累赘方布置更正的情况向干系当事东谈主进行确 认，确保估值症结已得到更正。   （2）估值症结的累赘方对干系当事东谈主的成功损失负责，不合盘曲损失负责，而况仅对 估值症结的干系成功当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值症结而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值症结                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 累赘方仍布置估值症结负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结累赘方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回不 当得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额 加上已经得回的欠妥得利返还的总和杰出其执行损失的差额部分支付给估值症结累赘方。   （4）估值症结调养领受尽量还原至假设未发生估值症结的正确情形的方式。   估值症结被发现后，干系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值症结发生的原因细目 估值症结的累赘方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结酿成的损失进行评估；   （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的累赘方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值症结的更正向干系当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现症结时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）症结偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；症结偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （四）暂停估值的情形 值时期仍导致公允价值存在重要不细目性时，经与基金托管东谈主协商一致的，应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   按国度干系部门轨则的司帐轨制执行。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金管制东谈主独随即树立、记录 和撑持本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 狡计和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金管制东谈主应当实时编制并对外提供真实、完满的基金财务司帐讲述。月度报表的编制， 基金管制东谈主应于每月晦了后 5 个职责日内完成；《基金合同》收效后，招募说明书的信息发 生重要变更的，基金管制东谈主应当在三个职责日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招 募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次；基金产物良友概要的信息发 生重要变更的，基金管制东谈主应当在三个职责日内，更新基金产物良友概要并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点。基金产物良友概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少 每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新招募说明书和基金产物良友概要。基 金管制东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在指定 网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金管制东谈主应当在上半年终局之日起 两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教唆性公 告登载在指定报刊上。基金管制东谈主应当在季度终局之日起 15 个职责日内，编制完成基金季 度讲述，将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金 合同收效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金管制东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基金管制东谈主在季度讲述完 成当日，将干系讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个职责日内完成复核， 并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基金管制东谈主在中期讲述完成当日，将干系讲述提供给基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制 东谈主。基金管制东谈主在年度讲述完成当日，将干系讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主之间 的上述文献交游均以加密传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金管制东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的讲述上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核宗旨书，两边各自留存一份。如果基金管制 东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。   （八）基金管制东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑持的基金份额持有东谈主名册，包括基金合 同收效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有 东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管制东谈主审核并提交基金托管东谈主撑持。 基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供任性一个交易日或全部交易日的基金份额持有东谈主名册， 基金管制东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个职责日内提交；基金合同收效日、基金合同断绝日 等触及到基金热切事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个职责日内提交。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善撑持基金份额持有东谈主名册，保存期限为二十年。基金托 管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应校服守秘 义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东谈主名册，应按有 关法则轨则各自承担相应的累赘。   七、适用法律与争议搞定方式   因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、妥洽搞定，协商、妥洽不可                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事 东谈主均有约束力。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续忠实、勤恳、 尽责地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，转移基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管公约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管公约的变更模范   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约断绝的情形   （三）基金财产的清理   (1) 自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个职责日内，成立基金财产清理小组，基 金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   (2)基金清理小组成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有证券、期货干系业务经验的注 册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金清理小组不错聘用必要的职责主谈主员。   (3)在基金财产清理过程中，基金管制东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，连续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，转移基金份额持有东谈主的正当权益。   (4)基金清理小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派。基金清理小组不错 照章进行必要的民事行径。   (1)基金合同断绝情形出刻下，由基金财产清理小组统仍是受基金财产；                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)编制清理讲述；   (5)聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计；   (6)聘任讼师事务所对清理讲述出具法律宗旨书；   (7)将清理讲述报中国证监会备案；   (8)公告基金清理讲述；   (9)对基金财产进行分派。   清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度由基 金清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项轨则退回前，不分派给基金份额持有东谈主。   清理过程中的干系重要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货干系业务 经验的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律宗旨书后，由基金财产清理小组报中国证监 会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个职责日内由 基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清 算讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产清理账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期             第二十一部分对基金份额持有东谈主的作事   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的作事。以下是主要的作事内容，基金管 理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更作事名堂。主要作事内容如下：   一、公开信息线路作事   二、对账作事 东谈主将在每个年度终局后的 5 个职责日内向投资者发送基金账户对账单。基金管制东谈主教唆，凡 无法收受电子邮件或短信年度对账单的投资者，须在开户到手后与基金管制东谈主客户作事中心 研究 400-888-8998（免远程费），基金管制东谈主在查对投资者研究方式完满无误后，可为基金 投资者提供上述对账单作事。   三、查询作事   对于基金管制东谈主所管制基金的基金份额持有东谈主，基金管制东谈主都会给予其唯独的基金账号 及运行密码。基金份额持有东谈主在客户作事中心和基金管制东谈主的直销网上交易平台都不错凭借 客户基金账号或身份证号插足本东谈主的账户，实时查询了解账户信息，包括本东谈主的基本良友、 基金称号、管制东谈主称号、基金代码、基金风险品级、持有份额、单元净值、基金投资收益情 况等。   通过基金管制东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错成功通过直销渠谈修改账户信息， 如研究地址、电话等；通过代销渠谈购买的基金份额持有东谈主则可通过代销机构或致电基金管                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 理东谈主客户作事中心进行修改。    通过基金管制东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错根据我方的需求通过基金管制东谈主 网站定制所提供的信息，包括基金邮件作事、短信作事等方面的内容。基金管制东谈主按照需求 将如期或不如期向客户发送信息，客户也不错成功登录基金管制东谈主网站浏览干系信息。如果 客户不需要或需要调养，也不错成功在线修改和调养。代销渠谈客户如需干系作事，可通过 致电基金管制东谈主客户作事中心进行定制。    四、基金投资的作事    （1）基金管制东谈主通过直销网上交易系统为投资者办理如期定额投资业务，具体入手或 终局办理的时刻和司法请查阅本基金管制东谈主干系公告。    （2）投资者可通过部分代销机构办理如期定额投资业务，通过代销机构办理基金定投 业务入手或终局办理的时刻和司法以代销机构的干系轨则为准。    五、投诉管制与建议受理作事    基金管制东谈主的投诉管制与建议受理作事由客户作事中心统一管制，投诉东谈主不错通过基金 管制东谈主客服热线、在线客服、客服邮箱等渠谈对基金管制东谈主所提供的作事进行投诉或提议建 议。 诺安基金管制有限公司宇宙统一客户作事电话：400-888-8998 诺安基金管制有限公司网址：www.lionfund.com.cn 诺安基金管制有限公司客服邮箱：services@lionfund.com.cn                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第二十二部分其他应线路事项 序号              公告事项               线路媒介       线路日历      诺安天天宝货币市集基金招募说明书、基金      产物良友概要（更新）的教唆性公告            《证券时报》       2024-1-29      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更      新）2024 年第 1 期               基金管制东谈主网站      2024-1-29      诺安天天宝货币市集基金基金产物良友概      要更新                         基金管制东谈主网站      2024-1-29                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多玄元保障为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-2-2                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多排排网基金为销售机构并通达定投、转 《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行径的公告    《证券日报》              2024-2-29      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金      基金费率优惠行径的公告                 《上海证券报》      2024-3-4                                  《证券时报》、                                  《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司旗下基金 2023 年年      《中国证券报》、      度讲述教唆性公告                     《证券日报》      2024-3-29                               《证券时报》、                               《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年第 1 《中国证券报》、      季度讲述教唆性公告                 《证券日报》         2024-4-22      诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 1 季度      讲述                          基金管制东谈主网站      2024-4-22                                  《证券时报》、                                  《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金          《中国证券报》、      基金产物良友概要（更新）的教唆性公告           《证券日报》      2024-5-31      诺安天天宝货币市集基金基金产物良友概      要更新                         基金管制东谈主网站      2024-5-31                                  《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于断绝北京懒猫          《上海证券报》、      基金销售有限公司办理本公司旗下基金销          《中国证券报》、      售业务的公告                       《证券日报》      2024-6-7                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号              公告事项               线路媒介       线路日历      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金      基金费率优惠行径的公告                 《证券时报》       2024-6-18      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告    《中国证券报》              2024-7-3                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多财达证券为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-8                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多开源证券为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-8                               《证券时报》、                               《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年第 2 《中国证券报》、      季度讲述教唆性公告                 《证券日报》         2024-7-19      诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 2 季度      讲述                          基金管制东谈主网站      2024-7-19                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多华福证券为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-19      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金      业务及参加基金费率优惠行径的公告            《证券时报》       2024-7-22                                  《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金          《上海证券报》、      的销售机构由中植基金变更为华源证券的          《中国证券报》、      公告                           《证券日报》      2024-7-30                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多第一创业证券为销售机构并通达定投、 《中国证券报》、      转移业务及参加基金费率优惠行径的公告   《证券日报》              2024-8-13                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多宜信普泽为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-8-15      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      增多南京证券为销售机构并通达定投、转移 《上海证券报》、             2024-8-16                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号             公告事项               线路媒介       线路日历      业务及参加基金费率优惠行径的公告           《中国证券报》、                                  《证券日报》      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      增多邮储银行邮你同赢平台为销售机构并  《上海证券报》、      通达定投、转移业务及参加基金费率优惠活 《中国证券报》、      动的公告                 《证券日报》             2024-8-20      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告    《中国证券报》             2024-8-23                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多万联证券为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-8-23                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多渤海证券为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-8-27      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金      业务及参加基金费率优惠行径的公告           《中国证券报》      2024-8-27                                 《证券时报》、                                 《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年中     《中国证券报》、      期讲述教唆性公告                    《证券日报》      2024-8-30                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多中泰证券为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-9-3                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多天投合顾为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-9-6                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多天鼎证券投资为销售机构并通达定投、 《中国证券报》、      转移业务及参加基金费率优惠行径的公告   《证券日报》             2024-9-10                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      增多厦门鑫隆盛为销售机构并通达定投、转 《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行径的公告    《证券日报》             2024-9-10                                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号                      公告事项                    线路媒介       线路日历                            《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        增多大河资产为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2024-9-13                                               《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于暂停海银基金                     《上海证券报》、        销售有限公司办理旗下基金销售干系业务                     《中国证券报》、        的公告                                     《证券日报》      2024-9-18        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金        转移业务及参加基金费率优惠行径的公告                     《中国证券报》     2024-10-24                                 《证券时报》、                                 《上海证券报》、        诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年第 3 《中国证券报》、        季度讲述教唆性公告                 《证券日报》                   2024-10-25        诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 3 季度        讲述                                     基金管制东谈主网站     2024-10-25        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金        业务及参加基金费率优惠行径的公告                        《证券日报》     2024-12-16                            《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        增多通华资产为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                        2024-12-27        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金        业务及参加基金费率优惠行径的公告                        《证券日报》      2025-1-3                            《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        增多中证金牛为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2025-1-3                            《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        增多汇付基金为销售机构并通达定投、转移 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2025-1-3       注：上述公告同期在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中国证监会基金电子线路网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）线路。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期        第二十三部分招募说明书存放及查阅方式   招募说明书文本存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售网点的营业神气，投资者可 在营业时刻免费查阅。在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。投资者也可 以成功登录基金管制东谈主的网站进行查阅。对投资者按上述方式所得回的文献尽头复印件，基 金管制东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容完全一致。                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期            第二十四部分备查文献 一、中国证监会核准诺安天天宝货币市集基金召募的文献。 二、《诺安天天宝货币市集基金基金合同》。 三、《诺安天天宝货币市集基金托管公约》。 四、法律宗旨书。 五、基金管制东谈主业务经验批件、营业牌照。 六、基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照。

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